Addus HomeCare Valoración
¿Está A41 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de A41 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: A41 (€113) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€254.35)
Muy por debajo del valor justo: A41 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A41?
Métrica clave: Como A41 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de A41? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.3x |
| Ganancias | US$73.65m |
| Capitalización bursátil | US$2.17b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 16.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de A41 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 27.4x | ||
SYAB SYNLAB | 28.1x | -11.4% | €2.5b |
FME Fresenius Medical Care | 18.8x | 19.3% | €12.4b |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 18.6x | 7.5% | €836.7m |
NXU Nexus | 44.2x | 17.1% | €1.2b |
A41 Addus HomeCare | 30.3x | 19.1% | €2.2b |
Price-To-Earnings vs. Similares: A41 es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.3x) en comparación con la media de empresas similares (27.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de A41 con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: A41 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.3x) en comparación con la media de la industria German Healthcare (18.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de A41 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 30.3x |
| Ratio PE justo | 24.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: A41 es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €113.00 | €128.98 +14.1% | 13.4% | €141.63 | €78.37 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €112.00 | €125.59 +12.1% | 13.7% | €141.78 | €75.92 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €117.00 | €120.59 +3.1% | 13.6% | €130.49 | €74.69 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €116.00 | €121.59 +4.8% | 13.4% | €130.30 | €75.63 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €110.00 | €115.22 +4.7% | 13.7% | €126.66 | €77.30 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €106.00 | €115.22 +8.7% | 13.7% | €126.66 | €77.30 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €101.00 | €108.04 +7.0% | 12.6% | €119.12 | €76.64 | n/a | 7 |
| May ’25 | €86.50 | €98.49 +13.9% | 10.0% | €110.24 | €77.54 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €94.00 | €98.22 +4.5% | 8.6% | €109.20 | €81.44 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €84.00 | €99.58 +18.5% | 4.8% | €108.80 | €94.04 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €79.00 | €99.24 +25.6% | 4.8% | €108.43 | €93.73 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €84.00 | €102.29 +21.8% | 8.4% | €120.42 | €94.48 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €78.50 | €105.35 +34.2% | 8.8% | €123.02 | €96.52 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €73.00 | €105.35 +44.3% | 8.8% | €123.02 | €96.52 | €112.00 | 6 |
| Oct ’24 | €80.00 | €103.59 +29.5% | 7.4% | €118.82 | €95.97 | €117.00 | 6 |
| Sep ’24 | €80.50 | €103.59 +28.7% | 7.4% | €118.82 | €95.97 | €116.00 | 6 |
| Aug ’24 | €82.00 | €100.91 +23.1% | 9.5% | €118.37 | €91.05 | €110.00 | 6 |
| Jul ’24 | €84.50 | €101.52 +20.1% | 9.7% | €119.61 | €92.01 | €106.00 | 6 |
| Jun ’24 | €83.00 | €103.37 +24.5% | 11.6% | €122.57 | €90.79 | €101.00 | 7 |
| May ’24 | €73.00 | €112.77 +54.5% | 7.0% | €123.05 | €95.71 | €86.50 | 7 |
| Apr ’24 | €93.00 | €117.71 +26.6% | 3.7% | €126.62 | €112.55 | €94.00 | 8 |
| Mar ’24 | €100.00 | €117.71 +17.7% | 3.7% | €126.62 | €112.55 | €84.00 | 8 |
| Feb ’24 | €97.00 | €118.91 +22.6% | 3.9% | €128.29 | €114.04 | €79.00 | 8 |
| Jan ’24 | €92.00 | €119.86 +30.3% | 5.0% | €130.23 | €109.01 | €84.00 | 8 |
| Dec ’23 | €104.00 | €119.86 +15.3% | 5.0% | €130.23 | €109.01 | €78.50 | 8 |
| Nov ’23 | €101.00 | €121.74 +20.5% | 8.2% | €136.67 | €105.29 | €73.00 | 8 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.1b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.0%
1Y
-38.8%
LNA Santé
€244.4m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.25
7D
-6.1%
1Y
16.0%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%