Arjo AB (publ)

Informe acción DB:A39

Capitalización de mercado: €804.5m

Arjo Valoración

¿Está A39 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de A39 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: A39 (€2.83) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€8.2)

Muy por debajo del valor justo: A39 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A39?

Métrica clave: Como A39 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de A39. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de A39 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de A39?
Ratio PE18.4x
GananciasSEK 505.00m
Capitalización bursátilSEK 9.28b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de A39 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de A39 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23x
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€798.0m
EUZ Eckert & Ziegler
24.5x5.9%€879.3m
SBS Stratec
33.6x25.4%€336.7m
PUS PULSION Medical Systems
26.7xn/a€134.4m
A39 Arjo
18.4x25.1%€9.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: A39 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.4x) comparado con la media de empresas similares (23x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de A39 con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
A39 18.4xPromedio de la industria 29.5xNo. of Companies8PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: A39 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.4x) comparado con la media de la industria German Medical Equipment (24.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de A39 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE A39 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.4x
Ratio PE justo 25.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: A39 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de A39 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.78
€3.60
+29.2%
5.8%€3.89€3.37n/a5
Nov ’25€2.97
€3.85
+29.4%
15.3%€4.98€3.41n/a5
Oct ’25€3.91
€4.64
+18.7%
9.0%€5.11€3.97n/a5
Sep ’25€3.57
€4.46
+25.0%
11.3%€4.99€3.61n/a5
Aug ’25€3.55
€4.46
+25.6%
11.3%€4.99€3.61n/a5
Jul ’25€3.60
€4.54
+26.2%
18.4%€5.14€3.10n/a4
Jun ’25€3.96
€4.40
+11.1%
18.4%€4.98€3.01n/a4
May ’25€3.95
€4.40
+11.3%
18.4%€4.98€3.01n/a4
Apr ’25€4.54
€4.57
+0.8%
17.1%€5.32€3.10n/a5
Mar ’25€4.33
€4.57
+5.5%
17.1%€5.32€3.10n/a5
Feb ’25€4.30
€4.50
+4.7%
16.6%€5.34€3.11n/a5
Jan ’25€3.56
€3.87
+8.7%
22.5%€4.81€2.62n/a4
Dec ’24€3.26
€3.87
+18.9%
22.5%€4.81€2.62n/a4
Nov ’24€3.11
€4.30
+38.3%
14.1%€4.73€3.44€2.973
Oct ’24€3.56
€4.33
+21.6%
12.1%€4.70€3.59€3.913
Sep ’24€3.60
€4.37
+21.5%
13.1%€4.78€3.56€3.573
Aug ’24€3.85
€4.37
+13.6%
13.1%€4.78€3.56€3.553
Jul ’24€3.24
€4.35
+34.5%
12.1%€4.73€3.61€3.603
Jun ’24€3.59
€4.61
+28.7%
14.5%€5.29€3.70€3.963
May ’24€3.99
€4.12
+3.4%
20.5%€5.30€3.36€3.953
Apr ’24€3.53
€3.92
+11.2%
25.1%€5.31€3.10€4.543
Mar ’24€3.57
€3.99
+11.8%
25.1%€5.39€3.15€4.333
Feb ’24€3.54
€4.17
+17.9%
22.0%€5.37€3.13€4.303
Jan ’24€3.52
€4.81
+36.5%
15.6%€5.69€4.06€3.564
Dec ’23€3.78
€5.57
+47.2%
6.2%€5.96€5.04€3.264
Nov ’23€4.06
€5.81
+43.2%
11.6%€6.89€5.05€3.114

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%