Acadia Healthcare Company, Inc.

Informe acción DB:7RA

Capitalización de mercado: €6.0b

Acadia Healthcare Company Valoración

¿Está 7RA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 7RA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 7RA (€66) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€50.1)

Muy por debajo del valor justo: 7RA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 7RA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 7RA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.8x
Valor empresarial/EBITDA12.8x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 7RA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 7RA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.6x
RHK RHÖN-KLINIKUM
0.5x-2.6%€830.0m
M12 M1 Kliniken
1.2x7.9%€384.6m
MED MEDICLIN
0.2x0.07%€133.0m
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.7%€11.7b
7RA Acadia Healthcare Company
2.2x8.7%€6.4b

Price-To-Sales vs. Similares: 7RA es cara según su ratio Price-To-Sales (2.3x) en comparación con la media de empresas similares (0.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 7RA con el de otras empresas de la industria DE Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 7RA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.3x) en comparación con la media de la industria European Healthcare (0.7x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 7RA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 7RA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.2x
Ratio PS justo 2.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 7RA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 7RA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€65.50
€82.10
+25.3%
11.3%€97.22€64.81n/a12
Jun ’25€62.00
€82.10
+32.4%
11.3%€97.22€64.81n/a12
May ’25€69.50
€88.45
+27.3%
9.8%€96.89€64.60n/a13
Apr ’25€72.00
€87.72
+21.8%
10.1%€96.36€64.24n/a12
Mar ’25€77.00
€87.47
+13.6%
11.5%€97.15€64.76n/a11
Feb ’25€76.00
€81.84
+7.7%
11.1%€95.97€62.15n/a11
Jan ’25€70.50
€80.97
+14.8%
11.5%€96.01€62.18n/a11
Dec ’24€66.50
€82.59
+24.2%
11.5%€97.93€63.42n/a11
Nov ’24€69.00
€84.86
+23.0%
11.7%€98.90€64.05n/a11
Oct ’24€66.50
€84.74
+27.4%
11.3%€98.27€63.64n/a11
Sep ’24€71.00
€82.95
+16.8%
11.0%€95.97€62.15n/a12
Aug ’24€71.50
€82.38
+15.2%
11.0%€95.49€61.84n/a12
Jul ’24€73.00
€81.45
+11.6%
12.0%€95.29€57.17n/a12
Jun ’24€66.00
€81.45
+23.4%
12.0%€95.29€57.17€62.0012
May ’24€66.00
€81.45
+23.4%
12.0%€95.29€57.17€69.5012
Apr ’24€65.00
€86.40
+32.9%
8.8%€98.34€70.25€72.0012
Mar ’24€68.50
€87.62
+27.9%
6.7%€98.48€76.91€77.0012
Feb ’24€77.00
€89.96
+16.8%
6.7%€99.78€77.92€76.0012
Jan ’24€77.00
€89.55
+16.3%
7.0%€99.68€77.84€70.5012
Dec ’23€85.50
€89.70
+4.9%
8.0%€101.37€77.23€66.5012
Nov ’23€82.00
€92.99
+13.4%
8.9%€106.30€80.99€69.0013
Oct ’23€81.00
€90.47
+11.7%
8.2%€103.36€78.27€66.5013
Sep ’23€81.00
€90.47
+11.7%
8.2%€103.36€78.27€71.0013
Aug ’23€80.50
€87.33
+8.5%
7.0%€97.50€76.05€71.5014
Jul ’23€64.00
€76.32
+19.2%
8.5%€89.98€65.36€73.0014
Jun ’23€66.00
€77.29
+17.1%
8.3%€90.05€65.41€66.0013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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