JMDC Inc.

Informe acción DB:6JM

Capitalización de mercado: €1.7b

JMDC Valoración

¿Está 6JM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6JM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6JM (€24.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€14.64)

Muy por debajo del valor justo: 6JM cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6JM?

Métrica clave: Como 6JM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6JM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6JM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6JM?
Ratio PE67.1x
GananciasJP¥4.13b
Capitalización bursátilJP¥277.47b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6JM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6JM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.5x
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
29x32.9%€730.5m
M3V MeVis Medical Solutions
8xn/a€45.1m
AJ91 DocCheck
17xn/a€41.4m
6JM JMDC
67.1x24.9%€277.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6JM es cara según su ratio Price-To-Earnings (67.1x) en comparación con la media de empresas similares (24.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6JM con el de otras empresas de la industria European Healthcare Services ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
6JM 67.1xPromedio de la industria 17.9xNo. of Companies4PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6JM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (67.1x) en comparación con la media de la industria European Healthcare Services (17.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6JM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6JM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 67.1x
Ratio PE justo 29.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6JM es cara según su ratio Price-To-Earnings (67.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6JM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€24.80
€33.83
+36.4%
17.6%€42.71€23.80n/a11
Nov ’25€24.20
€34.63
+43.1%
18.9%€44.28€24.67n/a11
Oct ’25€28.60
€34.63
+21.1%
18.9%€44.28€24.67n/a11
Sep ’25€26.00
€32.41
+24.7%
22.1%€43.32€22.28n/a11
Aug ’25€18.80
€28.27
+50.4%
27.9%€40.86€19.44n/a10
Jul ’25€17.40
€28.24
+62.3%
30.4%€41.02€19.51n/a9
Jun ’25€15.70
€28.93
+84.3%
29.0%€41.01€19.51n/a10
May ’25€18.70
€32.81
+75.5%
22.0%€42.53€22.18n/a10
Apr ’25€21.80
€36.19
+66.0%
25.0%€56.39€22.62n/a10
Mar ’25€23.00
€36.76
+59.8%
25.0%€56.56€22.69n/a10
Feb ’25€23.60
€39.10
+65.7%
24.8%€63.39€28.35n/a10
Jan ’25€26.60
€40.41
+51.9%
23.6%€64.87€30.12n/a10
Dec ’24€25.80
€39.27
+52.2%
23.3%€61.77€28.68n/a10
Nov ’24€26.60
€41.60
+56.4%
24.7%€66.35€30.39€24.2010
Oct ’24€33.60
€43.10
+28.3%
25.1%€66.38€30.41€28.608
Sep ’24€27.00
€42.41
+57.1%
26.7%€66.14€30.30€26.009
Aug ’24€33.60
€45.32
+34.9%
21.1%€66.29€33.78€18.809
Jul ’24n/a
€44.67
0%
22.3%€66.06€33.66€17.409
Jun ’24€36.60
€45.35
+23.9%
22.0%€64.03€34.01€15.709
May ’24€31.60
€47.07
+48.9%
24.5%€66.00€32.65€18.708
Apr ’24€30.40
€47.31
+55.6%
26.3%€66.65€32.98€21.807
Mar ’24€28.40
€47.50
+67.2%
26.8%€67.23€33.26€23.007
Feb ’24€29.60
€47.78
+61.4%
26.8%€67.17€30.40€23.607
Jan ’24€26.20
€50.48
+92.7%
25.5%€70.88€35.09€26.607
Dec ’23€35.60
€52.40
+47.2%
23.5%€68.05€36.75€25.806
Nov ’23€34.46
€53.02
+53.9%
24.6%€71.91€37.31€26.606

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%