Guardant Health, Inc.

Informe acción DB:5GH

Capitalización de mercado: €3.7b

Guardant Health Valoración

¿Está 5GH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5GH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5GH (€29.44) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€33.95)

Muy por debajo del valor justo: 5GH cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5GH?

Métrica clave: Como 5GH no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 5GH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5GH por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 5GH?
Ratio precio-ventas (PS)5.8x
VentasUS$692.26m
Capitalización bursátilUS$3.83b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 5GH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 5GH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.8%€12.4b
FRE Fresenius SE KGaA
0.8x3.6%€18.8b
V3V VITA 34
0.9x3.1%€72.5m
5GH Guardant Health
5.8x17.0%€3.8b

Price-To-Sales vs. Similares: 5GH es cara según su ratio Price-To-Sales (5.8x) en comparación con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 5GH con el de otras empresas de la industria DE Healthcare ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.67m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
5GH 5.8xPromedio de la industria 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 5GH es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.8x) en comparación con la media de la industria German Healthcare (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 5GH comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 5GH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.8x
Ratio PS justo 4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 5GH es cara según su ratio Price-To-Sales (5.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5GH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€29.44
€40.80
+38.6%
13.6%€56.93€32.26n/a20
Nov ’25€19.91
€38.25
+92.1%
12.7%€45.97€29.42n/a20
Oct ’25€20.48
€38.28
+86.9%
14.1%€53.80€30.48n/a20
Sep ’25€23.31
€38.28
+64.2%
14.1%€53.80€30.48n/a20
Aug ’25€32.75
€36.12
+10.3%
17.1%€46.20€25.87n/a20
Jul ’25€26.75
€34.96
+30.7%
18.7%€43.87€26.14n/a20
Jun ’25€25.48
€34.66
+36.0%
19.9%€43.57€25.96n/a18
May ’25€16.89
€36.27
+114.8%
21.3%€46.64€25.18n/a18
Apr ’25€16.50
€37.76
+128.9%
20.7%€49.60€24.80n/a18
Mar ’25€17.50
€38.25
+118.6%
19.4%€49.77€24.88n/a18
Feb ’25€20.20
€42.68
+111.3%
18.5%€55.40€24.93n/a18
Jan ’25€25.00
€43.02
+72.1%
18.9%€58.30€24.60n/a18
Dec ’24€23.00
€45.06
+95.9%
18.8%€59.80€25.23n/a18
Nov ’24€24.40
€47.93
+96.4%
18.1%€69.87€32.10€19.9117
Oct ’24€28.40
€50.45
+77.6%
17.6%€70.44€32.36€20.4817
Sep ’24€36.00
€49.22
+36.7%
15.0%€67.52€36.50€23.3117
Aug ’24€35.40
€47.54
+34.3%
20.2%€66.52€26.97€32.7517
Jul ’24€33.40
€49.13
+47.1%
20.3%€68.98€27.97€26.7517
Jun ’24€27.40
€49.13
+79.3%
20.3%€68.98€27.97€25.4817
May ’24€20.80
€50.98
+145.1%
25.1%€82.70€31.01€16.8916
Apr ’24€20.93
€50.98
+143.7%
25.1%€82.70€31.01€16.5016
Mar ’24€28.87
€53.91
+86.7%
20.1%€83.42€34.12€17.5016
Feb ’24€28.57
€61.89
+116.7%
19.0%€83.63€34.21€20.2016
Jan ’24€25.05
€65.47
+161.4%
16.1%€84.91€47.17€25.0015
Dec ’23€49.77
€76.02
+52.8%
14.2%€95.51€48.24€23.0015
Nov ’23€49.40
€94.02
+90.3%
21.4%€131.61€50.62€24.4015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%