Medica Group Plc

Informe acción DB:2MI

Capitalización de mercado: €312.3m

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Medica Group Valoración

¿Está 2MI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2MI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2MI (€2.46) is trading below our estimate of fair value (€4.69)

Muy por debajo del valor justo: 2MI is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2MI?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 2MI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.5x
Valor empresarial/EBITDA21.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2MI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2MI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.8x
FME Fresenius Medical Care
24.6x22.5%€11.9b
ILM1 Medios
19.2x30.6%€344.2m
FRE Fresenius SE KGaA
50.1x24.5%€15.6b
M12 M1 Kliniken
53.5x32.2%€339.7m
2MI Medica Group
37.1x19.6%€266.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: 2MI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (37.1x) compared to the peer average (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2MI con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2MI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (37.1x) compared to the European Healthcare industry average (20.9x)

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2MI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2MI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37.1x
Ratio PE justo 24.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2MI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (37.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2MI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€2.42
0%
6.0%€2.56€2.17n/a4
May ’25n/a
€2.42
0%
6.0%€2.56€2.17n/a4
Apr ’25n/a
€2.42
0%
6.0%€2.56€2.17n/a4
Mar ’25n/a
€2.42
0%
6.0%€2.56€2.17n/a4
Feb ’25n/a
€2.42
0%
6.0%€2.56€2.17n/a4
Jan ’25n/a
€2.42
0%
6.0%€2.56€2.17n/a4
Dec ’24n/a
€2.42
0%
6.0%€2.56€2.17n/a4
Nov ’24n/a
€2.42
0%
6.0%€2.56€2.17n/a4
Oct ’24n/a
€2.42
0%
6.0%€2.56€2.17n/a4
Sep ’24n/a
€2.42
0%
6.0%€2.56€2.17n/a4
Aug ’24n/a
€2.42
0%
6.0%€2.56€2.17n/a4
Jul ’24€2.44
€2.42
-1.0%
6.0%€2.56€2.17n/a4
Jun ’24€2.46
€2.34
-4.8%
5.4%€2.49€2.11n/a5
May ’24€2.42
€2.34
-3.2%
5.4%€2.49€2.11n/a5
Apr ’24€1.76
€2.16
+22.5%
13.2%€2.50€1.59n/a6
Mar ’24€1.78
€2.07
+16.2%
15.9%€2.48€1.58n/a6
Feb ’24€1.84
€2.08
+13.2%
17.4%€2.50€1.59n/a5
Jan ’24€1.54
€2.07
+34.6%
19.2%€2.55€1.62n/a4
Dec ’23€1.75
€2.08
+18.6%
15.1%€2.46€1.68n/a4
Nov ’23€1.42
€2.08
+46.1%
15.1%€2.46€1.68n/a4
Oct ’23€1.52
€2.08
+36.5%
15.1%€2.46€1.68n/a4
Sep ’23€1.77
€2.46
+39.0%
13.4%€2.91€1.99n/a5
Aug ’23€1.87
€2.46
+31.6%
13.4%€2.91€1.99n/a5
Jul ’23€1.68
€2.40
+42.7%
14.9%€2.88€1.97€2.444
Jun ’23€1.78
€2.40
+34.7%
14.9%€2.88€1.97€2.464
May ’23€1.90
€2.41
+26.8%
16.6%€2.93€1.89€2.424

Pronóstico de los analistas: Target price is lower than the current share price.

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