Lantheus Holdings, Inc.

Informe acción DB:0L8

Capitalización de mercado: €5.3b

Lantheus Holdings Valoración

¿Está 0L8 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0L8 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0L8 (€75.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€321.74)

Muy por debajo del valor justo: 0L8 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0L8?

Métrica clave: Como 0L8 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0L8. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0L8 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0L8?
Ratio PE12.5x
GananciasUS$427.61m
Capitalización bursátilUS$5.62b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0L8 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0L8 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.4x
PHH2 Paul Hartmann
12xn/a€710.3m
AFX Carl Zeiss Meditec
25.7x16.3%€5.2b
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.3b
EUZ Eckert & Ziegler
21.3x4.0%€802.1m
0L8 Lantheus Holdings
12.5x13.9%€5.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0L8 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con la media de empresas similares (19.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0L8 con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0L8 12.5xPromedio de la industria 29.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0L8 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con la media de la industria German Medical Equipment (25.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0L8 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0L8 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.5x
Ratio PE justo 30.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0L8 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0L8 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€75.52
€126.90
+68.0%
12.8%€157.20€104.17n/a11
Nov ’25€99.86
€130.91
+31.1%
9.9%€158.50€113.21n/a11
Oct ’25€97.72
€130.91
+34.0%
9.9%€158.50€113.21n/a11
Sep ’25€94.30
€131.13
+39.1%
7.8%€152.91€115.84n/a10
Aug ’25€97.14
€131.13
+35.0%
7.8%€152.91€115.84n/a10
Jul ’25€74.36
€98.58
+32.6%
8.3%€119.60€89.70n/a10
Jun ’25€73.64
€97.63
+32.6%
8.5%€119.13€89.35n/a10
May ’25€62.36
€91.60
+46.9%
12.8%€120.26€77.04n/a10
Apr ’25€55.30
€89.73
+62.3%
12.9%€118.28€75.78n/a10
Mar ’25€60.54
€89.73
+48.2%
12.9%€118.28€75.78n/a10
Feb ’25€48.34
€84.29
+74.4%
8.1%€91.51€73.21n/a9
Jan ’25€55.90
€83.39
+49.2%
8.5%€90.89€72.71n/a8
Dec ’24€65.10
€102.87
+58.0%
10.4%€118.48€91.14n/a8
Nov ’24€60.90
€113.17
+85.8%
8.9%€123.63€95.10€99.867
Oct ’24€65.70
€114.64
+74.5%
7.0%€123.75€104.71€97.727
Sep ’24€63.32
€111.38
+75.9%
6.0%€118.13€99.96€94.307
Aug ’24€78.52
€112.12
+42.8%
5.2%€117.95€102.52€97.147
Jul ’24€76.32
€112.12
+46.9%
5.2%€117.95€102.52€74.367
Jun ’24€81.10
€112.12
+38.2%
5.2%€117.95€102.52€73.647
May ’24€77.24
€101.93
+32.0%
8.0%€109.21€86.46€62.367
Apr ’24€74.00
€103.34
+39.7%
9.9%€113.77€89.12€55.307
Mar ’24€69.50
€100.95
+45.3%
10.8%€113.75€85.31€60.546
Feb ’24€52.50
€93.91
+78.9%
11.2%€112.32€79.56€48.346
Jan ’24€47.20
€93.91
+99.0%
11.2%€112.32€79.56€55.906
Dec ’23€59.00
€98.19
+66.4%
11.4%€115.90€82.09€65.106
Nov ’23€75.00
€106.67
+42.2%
3.3%€113.37€103.06€60.906

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Sensus Healthcare

US$112.8m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$6.45

7D

4.0%

1Y

251.1%

Ship Healthcare Holdings

JP¥194.6b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.30

7D

-9.6%

1Y

-4.7%

CVS Health

US$68.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$52.20

7D

-2.4%

1Y

-16.6%