CVS Health Corporation

Informe acción XTRA:CVS

Capitalización de mercado: €53.7b

CVS Health Valoración

¿Está CVS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CVS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CVS (€42.13) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€223.69)

Muy por debajo del valor justo: CVS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CVS?

Métrica clave: Como CVS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CVS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CVS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CVS?
Ratio PE11.1x
GananciasUS$5.02b
Capitalización bursátilUS$55.82b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CVS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CVS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.6x
FME Fresenius Medical Care
19.4x19.3%€12.9b
SYAB SYNLAB
27.8x-11.4%€2.5b
SHL Siemens Healthineers
30x14.2%€58.3b
CI Cigna Group
25.3x24.2%US$77.0b
CVS CVS Health
11.1x18.7%€55.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: CVS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con la media de empresas similares (25.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CVS con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CVS 11.1xPromedio de la industria 18.0xNo. of Companies9PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CVS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con la media de la industria German Healthcare (20.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CVS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CVS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.1x
Ratio PE justo 37.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CVS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CVS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€42.13
€64.73
+53.6%
14.9%€89.70€49.19n/a25
Dec ’25€56.80
€65.12
+14.7%
13.5%€88.61€54.31n/a25
Nov ’25€51.80
€64.39
+24.3%
14.4%€86.22€54.70n/a25
Oct ’25€55.52
€60.07
+8.2%
14.0%€83.22€52.79n/a25
Sep ’25€51.49
€60.10
+16.7%
13.0%€83.10€52.72n/a25
Aug ’25€55.65
€62.66
+12.6%
13.1%€86.03€53.65n/a25
Jul ’25€55.02
€64.69
+17.6%
13.4%€87.08€55.24n/a26
Jun ’25€52.98
€63.62
+20.1%
13.5%€85.73€54.39n/a26
May ’25€63.52
€79.21
+24.7%
10.8%€94.47€56.12n/a26
Apr ’25€73.80
€81.91
+11.0%
7.5%€94.31€70.50n/a26
Mar ’25€68.20
€83.03
+21.7%
7.0%€95.30€71.24n/a25
Feb ’25€68.14
€83.22
+22.1%
7.4%€95.46€73.43n/a24
Jan ’25€71.48
€80.28
+12.3%
8.6%€94.43€69.01n/a24
Dec ’24€62.98
€80.74
+28.2%
9.2%€95.52€69.81€56.8023
Nov ’24€64.32
€85.35
+32.7%
10.4%€104.09€71.92€51.8023
Oct ’24€66.40
€86.55
+30.3%
10.3%€104.08€71.91€55.5224
Sep ’24€60.84
€85.69
+40.8%
9.8%€102.11€70.55€51.4924
Aug ’24€67.38
€85.86
+27.4%
12.2%€109.26€65.56€55.6523
Jul ’24€63.34
€91.39
+44.3%
16.6%€131.57€69.93€55.0224
Jun ’24€64.62
€93.41
+44.6%
16.6%€133.29€70.84€52.9823
May ’24€66.56
€99.52
+49.5%
13.3%€130.34€78.39€63.5222
Apr ’24€68.58
€103.83
+51.4%
10.0%€131.12€87.11€73.8021
Mar ’24€77.34
€107.57
+39.1%
9.4%€134.88€89.60€68.2021
Feb ’24€80.37
€108.31
+34.8%
6.5%€120.47€92.67€68.1423
Jan ’24€87.52
€112.17
+28.2%
4.9%€123.16€100.42€71.4823
Dec ’23€96.59
€114.03
+18.1%
4.9%€124.98€101.91€62.9823

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 21:11
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

CVS Health Corporation está cubierta por 63 analistas. 24 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP