Creo Medical Group PLC

Informe acción BST:1RC

Capitalización de mercado: €77.7m

Creo Medical Group Valoración

¿Está 1RC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1RC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 1RC para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 1RC para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1RC?

Métrica clave: Como 1RC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 1RC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1RC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 1RC?
Ratio precio-ventas (PS)2.1x
VentasUK£30.30m
Capitalización bursátilUK£64.85m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 1RC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 1RC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2x
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
AAQ1 aap Implantate
1.9xn/a€22.4m
SBS Stratec
1.3x7.7%€336.7m
GME Geratherm Medical
0.9x1.9%€16.5m
1RC Creo Medical Group
2.1x-4.9%€64.8m

Price-To-Sales vs. Similares: 1RC es cara según su ratio Price-To-Sales (2.1x) en comparación con la media de empresas similares (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 1RC con el de otras empresas de la industria DE Medical Equipment ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$836.09m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$779.09m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
1RC 2.1xPromedio de la industria 3.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 1RC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con la media de la industria German Medical Equipment (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 1RC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 1RC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.1x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 1RC es cara según su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1RC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.19
€0.69
+262.7%
21.7%€0.84€0.54n/a2
Nov ’25€0.22
€0.69
+213.2%
21.7%€0.84€0.54n/a2
Oct ’25€0.24
€0.90
+271.8%
6.7%€0.96€0.84n/a2
Sep ’25€0.32
€1.05
+229.0%
10.6%€1.16€0.94n/a2
Aug ’25€0.34
€1.05
+213.3%
10.6%€1.16€0.94n/a2
Jul ’25€0.37
€1.05
+186.1%
10.6%€1.16€0.94n/a2
Jun ’25€0.40
€1.04
+160.8%
10.6%€1.15€0.93n/a2
May ’25€0.39
€1.16
+194.1%
0.5%€1.16€1.15n/a2
Apr ’25€0.37
€1.17
+213.5%
0.5%€1.17€1.16n/a2
Mar ’25€0.33
€1.17
+251.2%
0.5%€1.17€1.16n/a2
Feb ’25€0.46
€1.16
+151.8%
0.5%€1.16€1.15n/a2
Jan ’25€0.48
€1.16
+141.3%
0.5%€1.16€1.15n/a2
Dec ’24€0.35
€1.16
+227.3%
0.5%€1.16€1.15n/a2
Nov ’24€0.36
€1.16
+221.8%
0.5%€1.16€1.15€0.222
Oct ’24€0.35
€1.16
+232.9%
0.5%€1.16€1.15€0.242

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%