Austevoll Seafood ASA

Informe acción DB:Z85

Capitalización de mercado: €1.8b

Austevoll Seafood Valoración

¿Está Z85 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de Z85 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Z85 (€8.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€62.52)

Muy por debajo del valor justo: Z85 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de Z85?

Métrica clave: Como Z85 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de Z85. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de Z85 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de Z85?
Ratio PE9.3x
GananciasNOK 2.21b
Capitalización bursátilNOK 20.44b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de Z85 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de Z85 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10x
SZU Südzucker
6.6x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.5xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€412.2m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
Z85 Austevoll Seafood
9.3x8.9%€20.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: Z85 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con la media de empresas similares (10x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de Z85 con el de otras empresas de la industria European Food ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Z85 9.3xPromedio de la industria 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: Z85 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con la media de la industria German Food (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de Z85 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE Z85 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.3x
Ratio PE justo 18.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Z85 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de Z85 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€8.55
€10.16
+18.9%
4.7%€10.82€9.44n/a6
Nov ’25€7.85
€9.96
+26.9%
3.9%€10.62€9.61n/a6
Oct ’25€8.36
€9.87
+18.1%
5.2%€10.69€9.33n/a6
Sep ’25€8.14
€9.69
+19.1%
8.9%€10.76€8.11n/a6
Aug ’25€7.52
€9.67
+28.7%
6.8%€10.84€8.60n/a6
Jul ’25€7.24
€9.67
+33.7%
6.8%€10.84€8.60n/a6
Jun ’25€7.50
€9.67
+29.0%
6.8%€10.84€8.60n/a6
May ’25€7.50
€8.76
+16.8%
11.3%€10.63€7.34n/a6
Apr ’25€7.39
€9.06
+22.7%
11.5%€11.05€7.63n/a6
Mar ’25€6.91
€9.06
+31.2%
11.5%€11.05€7.63n/a6
Feb ’25€6.73
€8.96
+33.2%
13.6%€11.10€7.58n/a6
Jan ’25€6.53
€8.68
+33.0%
13.1%€10.69€7.29n/a5
Dec ’24€6.25
€8.68
+39.1%
13.1%€10.69€7.29n/a5
Nov ’24€6.42
€9.36
+46.0%
12.7%€10.65€7.35€7.855
Oct ’24€6.67
€9.36
+40.5%
13.0%€10.95€7.56€8.365
Sep ’24€6.70
€9.36
+39.8%
13.0%€10.95€7.56€8.145
Aug ’24€6.94
€10.04
+44.7%
3.6%€10.62€9.52€7.525
Jul ’24€6.38
€10.04
+57.4%
3.6%€10.62€9.52€7.245
Jun ’24€7.39
€10.04
+35.9%
3.6%€10.62€9.52€7.505
May ’24€8.41
€10.45
+24.2%
8.1%€11.91€9.36€7.505
Apr ’24€7.93
€10.53
+32.8%
7.1%€11.50€9.38€7.395
Mar ’24€8.02
€10.98
+36.9%
5.2%€11.84€10.38€6.915
Feb ’24€9.24
€10.85
+17.4%
9.0%€12.01€9.33€6.735
Jan ’24€8.31
€10.78
+29.8%
7.7%€11.97€9.60€6.535
Dec ’23€7.74
€10.49
+35.6%
13.1%€12.02€8.01€6.255
Nov ’23€7.59
€10.28
+35.5%
15.5%€12.05€8.03€6.424

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Olvi Oyj

€591.0m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.35

7D

-0.4%

1Y

-3.7%

Anheuser-Busch InBev

€100.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.02

7D

-1.9%

1Y

-11.3%

Carlsberg

DKK 101.6b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 99.16

7D

3.0%

1Y

-10.4%