Origin Enterprises plc

Informe acción DB:OIZ

Capitalización de mercado: €316.1m

Origin Enterprises Valoración

¿Está OIZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OIZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OIZ (€3.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€11.27)

Muy por debajo del valor justo: OIZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OIZ?

Métrica clave: Como OIZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OIZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OIZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OIZ?
Ratio PE7.8x
Ganancias€40.43m
Capitalización bursátil€316.12m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OIZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OIZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.1x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.6x-1.0%€1.9b
GTK Tonkens Agrar
12.1xn/a€12.3m
NLM FRoSTA
12xn/a€405.3m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.8xn/a€677.7m
OIZ Origin Enterprises
7.8x16.5%€316.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: OIZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.8x) comparado con la media de empresas similares (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OIZ con el de otras empresas de la industria European Food ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OIZ 7.8xPromedio de la industria 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OIZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.8x) comparado con la media de la industria German Food (10.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OIZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OIZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.8x
Ratio PE justo 19x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OIZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OIZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.03
€4.87
+61.0%
7.9%€5.40€4.30n/a5
Nov ’25€3.02
€4.87
+61.5%
7.9%€5.40€4.30n/a5
Oct ’25€3.32
€4.87
+46.9%
7.9%€5.40€4.30n/a5
Sep ’25€3.20
€5.14
+60.5%
7.6%€5.60€4.60n/a4
Aug ’25€3.17
€5.14
+62.3%
7.6%€5.60€4.60n/a4
Jul ’25€3.08
€5.14
+67.1%
7.6%€5.60€4.60n/a4
Jun ’25€3.00
€5.14
+71.5%
7.6%€5.60€4.60n/a4
May ’25€3.33
€4.95
+48.6%
11.6%€5.60€4.20n/a4
Apr ’25€3.18
€4.66
+46.7%
17.3%€5.60€3.19n/a6
Mar ’25€3.21
€4.85
+51.0%
16.9%€5.60€3.19n/a6
Feb ’25€3.28
€4.85
+48.0%
16.9%€5.60€3.19n/a6
Jan ’25€3.49
€4.85
+38.9%
16.9%€5.60€3.19n/a6
Dec ’24€3.54
€4.85
+37.0%
16.9%€5.60€3.19n/a6
Nov ’24€3.15
€4.85
+53.9%
16.9%€5.60€3.19€3.026
Oct ’24€3.10
€4.85
+56.4%
16.9%€5.60€3.19€3.326
Sep ’24€3.15
€5.20
+65.1%
8.8%€5.90€4.60€3.205
Aug ’24€3.11
€5.20
+67.2%
8.8%€5.90€4.60€3.175
Jul ’24€3.44
€5.20
+51.2%
8.8%€5.90€4.60€3.085
Jun ’24€3.57
€5.35
+49.9%
7.2%€5.90€4.90€3.004
May ’24€4.00
€5.50
+37.7%
5.9%€5.90€5.10€3.333
Apr ’24€4.21
€5.50
+30.6%
5.9%€5.90€5.10€3.183
Mar ’24€4.27
€5.31
+24.4%
8.2%€5.90€4.73€3.214
Feb ’24n/a
€5.16
0%
5.5%€5.50€4.73€3.284
Jan ’24n/a
€5.16
0%
5.5%€5.50€4.73€3.494
Dec ’23n/a
€5.16
0%
5.5%€5.50€4.73€3.544
Nov ’23n/a
€5.16
0%
5.5%€5.50€4.73€3.154

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Carlsberg

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-0.7%

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