Italian Wine Brands S.p.A.

Informe acción DB:MR3

Capitalización de mercado: €216.8m

Italian Wine Brands Valoración

¿Está MR3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MR3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MR3 (€22.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€29.8)

Muy por debajo del valor justo: MR3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MR3?

Métrica clave: Como MR3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MR3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MR3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MR3?
Ratio PE10.5x
Ganancias€20.70m
Capitalización bursátil€216.80m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MR3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MR3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.8x
SWA Schloss Wachenheim
16.2x17.7%€118.8m
1SK Sektkellerei J.Oppmann
6.7xn/a€5.9m
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.6xn/a€140.4m
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
12.6xn/a€96.9m
MR3 Italian Wine Brands
10.5x7.1%€216.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: MR3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de empresas similares (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MR3 con el de otras empresas de la industria European Beverage ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MR3 10.5xPromedio de la industria 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MR3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de la industria German Beverage (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MR3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MR3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.5x
Ratio PE justo 15.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MR3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MR3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€22.10
€33.45
+51.4%
14.7%€39.80€27.50n/a4
Nov ’25€21.90
€33.45
+52.7%
14.7%€39.80€27.50n/a4
Oct ’25€21.00
€33.45
+59.3%
14.7%€39.80€27.50n/a4
Sep ’25€20.80
€31.98
+53.7%
15.8%€39.80€27.10n/a4
Aug ’25€20.50
€31.98
+56.0%
15.8%€39.80€27.10n/a4
Jul ’25€20.50
€31.98
+56.0%
15.8%€39.80€27.10n/a4
Jun ’25€20.70
€31.98
+54.5%
15.8%€39.80€27.10n/a4
May ’25€18.25
€31.70
+73.7%
16.8%€39.80€26.00n/a4
Apr ’25€18.12
€31.70
+74.9%
16.8%€39.80€26.00n/a4
Mar ’25€16.84
€28.17
+67.3%
13.8%€33.00€23.50n/a3
Feb ’25€17.42
€28.17
+61.7%
13.8%€33.00€23.50n/a3
Jan ’25€17.64
€30.50
+72.9%
17.2%€37.50€23.50n/a4
Dec ’24€16.50
€30.50
+84.8%
17.2%€37.50€23.50n/a4
Nov ’24€16.70
€30.50
+82.6%
17.2%€37.50€23.50€21.904
Oct ’24€18.20
€30.50
+67.6%
17.2%€37.50€23.50€21.004
Sep ’24€18.42
€35.88
+94.8%
12.9%€43.30€31.20€20.804
Aug ’24€20.65
€35.88
+73.7%
12.9%€43.30€31.20€20.504
Jul ’24€20.40
€35.88
+75.9%
12.9%€43.30€31.20€20.504
Jun ’24€22.30
€35.88
+60.9%
12.9%€43.30€31.20€20.704
May ’24€21.95
€35.88
+63.4%
12.9%€43.30€31.20€18.254
Apr ’24€22.55
€35.88
+59.1%
12.9%€43.30€31.20€18.124
Mar ’24€24.80
€35.88
+44.7%
12.9%€43.30€31.20€16.844
Feb ’24€27.35
€37.45
+36.9%
19.3%€49.60€31.20€17.424
Jan ’24€26.90
€38.53
+43.2%
18.6%€49.60€31.50€17.644
Dec ’23€26.25
€37.48
+42.8%
14.9%€45.40€31.50€16.504
Nov ’23€23.95
€37.48
+56.5%
14.9%€45.40€31.50€16.704

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.30

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

€4.34

7D

-0.7%

1Y

7.2%

Måsøval

NOK 3.5b

An aquaculture company, produces and sells salmon in Norway and internationally.

9QP

NOK 2.28

7D

0.4%

1Y

5.6%