Kikkoman Corporation

Informe acción DB:KIK

Capitalización de mercado: €10.0b

Kikkoman Valoración

¿Está KIK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KIK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KIK (€10.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€10.38)

Muy por debajo del valor justo: KIK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KIK?

Métrica clave: Como KIK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KIK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KIK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KIK?
Ratio PE26.1x
GananciasJP¥62.39b
Capitalización bursátilJP¥1.63t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KIK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KIK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.6x
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.6xn/a€604.2m
NLM FRoSTA
12.1xn/a€408.8m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.5x1.2%€1.9b
KIK Kikkoman
26.1x2.7%€1.6t

Price-To-Earnings vs. Similares: KIK es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.1x) en comparación con la media de empresas similares (10.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KIK con el de otras empresas de la industria European Food ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KIK 26.1xPromedio de la industria 13.3xNo. of Companies19PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KIK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.1x) en comparación con la media de la industria German Food (8.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KIK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KIK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.1x
Ratio PE justo 19.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KIK es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KIK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€10.40
€12.19
+17.2%
16.6%€15.32€8.13n/a12
Dec ’25€10.40
€12.11
+16.5%
17.3%€15.33€8.13n/a11
Nov ’25€10.50
€11.89
+13.3%
16.5%€14.91€8.52n/a11
Oct ’25€10.10
€12.10
+19.8%
16.5%€15.18€8.67n/a11
Sep ’25€10.40
€12.10
+16.3%
16.5%€15.18€8.67n/a11
Aug ’25€11.30
€11.64
+3.0%
15.2%€14.13€8.65n/a11
Jul ’25€10.70
€11.64
+8.8%
15.2%€14.13€8.65n/a11
Jun ’25€10.80
€11.99
+11.0%
14.9%€14.35€8.97n/a11
May ’25€11.20
€11.90
+6.2%
16.1%€14.35€8.97n/a10
Apr ’25€11.70
€11.79
+0.8%
14.3%€13.84€8.70n/a11
Mar ’25€12.30
€12.20
-0.8%
12.4%€13.95€9.50n/a12
Feb ’25€11.50
€12.05
+4.8%
11.8%€13.94€9.59n/a12
Jan ’25€10.90
€12.21
+12.0%
12.1%€14.45€9.74n/a12
Dec ’24€11.10
€11.51
+3.7%
11.1%€13.88€9.36€10.4013
Nov ’24€10.90
€11.65
+6.9%
8.4%€13.37€9.52€10.5012
Oct ’24€9.80
€11.43
+16.7%
8.6%€12.73€9.12€10.1010
Sep ’24€10.60
€11.27
+6.3%
8.2%€12.62€9.04€10.4011
Aug ’24€10.40
€11.42
+9.8%
11.8%€13.32€7.99€11.3011
Jul ’24€10.30
€11.42
+10.9%
11.8%€13.32€7.99€10.7011
Jun ’24€11.10
€11.55
+4.1%
13.1%€14.48€8.44€10.8011
May ’24€10.50
€10.84
+3.2%
15.0%€14.65€8.54€11.2011
Apr ’24€9.28
€11.05
+19.1%
14.7%€15.27€8.90€11.7011
Mar ’24€8.80
€11.21
+27.4%
15.6%€14.89€8.68€12.3010
Feb ’24€9.40
€12.15
+29.2%
13.6%€15.28€9.90€11.5010
Jan ’24€9.64
€12.00
+24.5%
17.8%€15.48€8.16€10.9012
Dec ’23€10.80
€11.68
+8.2%
17.9%€15.12€7.97€11.1012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 14:01
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Kikkoman Corporation está cubierta por 22 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Takayuki HayanoBarclays
Shuhei ObaCitigroup Inc
Makoto MoritaDaiwa Securities Co. Ltd.