Bonduelle SCA

Informe acción DB:BDU

Capitalización de mercado: €206.9m

Bonduelle Valoración

¿Está BDU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BDU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BDU (€6.41) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€32.21)

Muy por debajo del valor justo: BDU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BDU?

Métrica clave: Como BDU no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BDU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BDU por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BDU?
Ratio precio-ventas (PS)0.09x
Ventas€2.37b
Capitalización bursátil€206.87m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BDU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BDU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.7x
NLM FRoSTA
0.6xn/a€415.6m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€609.4m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.2b
BDU Bonduelle
0.09x1.7%€206.9m

Price-To-Sales vs. Similares: BDU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BDU con el de otras empresas de la industria European Food ?

36 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.7x3.9%
BDU Bonduelle
 0.09x1.7%US$216.75m
BDU 0.1xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies48PS00.81.62.43.24+
36 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.7x10.1%
BDU Bonduelle
 0.09x98.4%US$216.75m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BDU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria German Food (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BDU comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BDU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.09x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BDU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BDU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€6.41
€8.98
+40.1%
15.4%€11.00€7.20n/a5
Nov ’25€6.58
€8.60
+30.7%
13.6%€11.00€7.20n/a6
Oct ’25€7.00
€9.87
+41.0%
19.5%€12.50€7.00n/a6
Sep ’25€6.68
€9.87
+47.7%
19.5%€12.50€7.00n/a6
Aug ’25€6.20
€9.70
+56.5%
18.3%€12.50€7.00n/a5
Jul ’25€6.33
€10.54
+66.5%
11.1%€12.50€9.00n/a5
Jun ’25€7.65
€10.78
+41.0%
11.1%€12.50€9.00n/a6
May ’25€8.00
€11.12
+39.0%
8.9%€12.50€9.50n/a6
Apr ’25€7.49
€11.37
+51.8%
12.4%€14.00€9.50n/a6
Mar ’25€9.39
€11.70
+24.6%
9.7%€14.00€10.40n/a6
Feb ’25€9.92
€12.10
+22.0%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Jan ’25€10.78
€12.10
+12.2%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Dec ’24€10.34
€12.10
+17.0%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Nov ’24€10.10
€12.57
+24.4%
8.9%€14.00€11.00€6.586
Oct ’24€10.14
€12.33
+21.6%
9.3%€13.80€10.20€7.006
Sep ’24€10.96
€12.33
+12.5%
9.3%€13.80€10.20€6.686
Aug ’24€10.74
€12.33
+14.8%
9.3%€13.80€10.20€6.206
Jul ’24€11.08
€12.33
+11.3%
9.3%€13.80€10.20€6.336
Jun ’24€11.56
€13.00
+12.5%
6.3%€14.20€12.00€7.656
May ’24€11.38
€15.22
+33.7%
23.8%€23.00€12.00€8.006
Apr ’24€11.98
€15.22
+27.0%
23.8%€23.00€12.00€7.496
Mar ’24€13.08
€14.52
+11.0%
26.5%€23.00€12.00€9.396
Feb ’24€12.76
€14.52
+13.8%
26.5%€23.00€12.00€9.926
Jan ’24€13.24
€14.52
+9.6%
26.5%€23.00€12.00€10.786
Dec ’23€12.28
€14.27
+16.2%
27.7%€23.00€12.00€10.346
Nov ’23€11.68
€14.27
+22.1%
27.7%€23.00€12.00€10.106

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%