Philip Morris International Inc.

Informe acción DB:4I1

Capitalización de mercado: €189.9b

Philip Morris International Valoración

¿Está 4I1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4I1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4I1 (€123.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€246.81)

Muy por debajo del valor justo: 4I1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4I1?

Métrica clave: Como 4I1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4I1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4I1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4I1?
Ratio PE20.9x
GananciasUS$9.81b
Capitalización bursátilUS$199.94b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4I1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4I1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.8x
MO Altria Group
9.3x-4.7%US$94.8b
ITC ITC
28.5x9.6%₹5.8t
2914 Japan Tobacco
15.4x5.6%JP¥7.4t
IMB Imperial Brands
9.9x0.8%UK£20.0b
4I1 Philip Morris International
20.9x9.4%€199.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4I1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.9x) en comparación con la media de empresas similares (15.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4I1 con el de otras empresas de la industria Global Tobacco ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4I1 20.9xPromedio de la industria 11.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4I1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.9x) en comparación con la media de la industria European Tobacco (9.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4I1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4I1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.9x
Ratio PE justo 27.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4I1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4I1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€123.10
€125.04
+1.6%
12.1%€142.51€93.78n/a13
Nov ’25€122.34
€123.51
+1.0%
12.5%€142.72€93.92n/a13
Oct ’25€109.92
€114.26
+3.9%
11.3%€130.99€92.15n/a13
Sep ’25€110.28
€107.78
-2.3%
9.1%€121.65€86.24n/a14
Aug ’25€108.94
€106.76
-2.0%
8.6%€123.64€87.66n/a14
Jul ’25€95.00
€103.53
+9.0%
8.3%€124.79€83.82n/a14
Jun ’25€93.00
€101.84
+9.5%
9.0%€124.71€80.04n/a15
May ’25€89.21
€102.25
+14.6%
8.8%€125.53€80.56n/a16
Apr ’25€85.30
€99.34
+16.5%
9.5%€123.33€78.23n/a15
Mar ’25€82.70
€98.98
+19.7%
10.4%€124.37€78.89n/a16
Feb ’25€84.60
€99.55
+17.7%
10.7%€123.44€78.76n/a16
Jan ’25€84.65
€99.42
+17.4%
9.1%€119.08€78.32n/a18
Dec ’24€85.75
€99.37
+15.9%
9.1%€118.48€77.92n/a18
Nov ’24€84.30
€103.25
+22.5%
8.6%€122.45€80.53€122.3417
Oct ’24€87.90
€107.39
+22.2%
7.7%€123.08€82.37€109.9217
Sep ’24€88.70
€104.24
+17.5%
8.2%€119.86€80.21€110.2818
Aug ’24€90.35
€101.73
+12.6%
8.2%€116.86€78.20€108.9418
Jul ’24€89.50
€103.45
+15.6%
8.2%€119.13€79.73€95.0018
Jun ’24€83.95
€102.76
+22.4%
8.0%€118.11€81.77€93.0018
May ’24€89.45
€102.48
+14.6%
7.9%€117.66€81.46€89.2118
Apr ’24€88.49
€104.41
+18.0%
8.2%€119.93€83.03€85.3017
Mar ’24€91.20
€104.95
+15.1%
8.6%€121.93€84.41€82.7019
Feb ’24€96.00
€98.09
+2.2%
10.0%€118.34€81.93€84.6019
Jan ’24€94.47
€98.86
+4.7%
10.2%€119.81€81.13€84.6518
Dec ’23€96.31
€99.36
+3.2%
9.5%€122.91€83.23€85.7517
Nov ’23€92.93
€102.72
+10.5%
10.2%€128.77€86.18€84.3017

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.30

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Italian Wine Brands

€216.8m

Produces and distributes Italian wines worldwide.

MR3

€22.10

7D

2.3%

1Y

31.5%

Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

€4.34

7D

-0.7%

1Y

7.2%