Golden Agri-Resources Ltd

Informe acción DB:4G3A

Capitalización de mercado: €2.3b

Golden Agri-Resources Valoración

¿Está 4G3A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4G3A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4G3A (€0.17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€0.68)

Muy por debajo del valor justo: 4G3A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4G3A?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 4G3A. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.5x
Valor empresarial/EBITDA6x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4G3A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4G3A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.5x
KWS KWS SAAT SE KGaA
10.6x-2.6%€2.0b
SZU Südzucker
5.2x-32.3%€2.9b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
20.7xn/a€672.5m
NLM FRoSTA
13.6xn/a€463.3m
4G3A Golden Agri-Resources
17.4x16.1%€3.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4G3A es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.6x) en comparación con la media de empresas similares (12x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4G3A con el de otras empresas de la industria European Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4G3A es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.5x) en comparación con la media de la industria European Food (15.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4G3A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4G3A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.4x
Ratio PE justo 26.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4G3A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.1x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4G3A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.17
€0.19
+10.6%
5.5%€0.20€0.18n/a3
Jun ’25€0.17
€0.19
+10.0%
5.5%€0.20€0.18n/a3
May ’25€0.17
€0.20
+12.3%
3.9%€0.20€0.19n/a3
Apr ’25€0.17
€0.20
+12.9%
3.9%€0.20€0.19n/a3
Mar ’25€0.17
€0.20
+12.3%
3.9%€0.20€0.19n/a3
Feb ’25€0.18
€0.22
+26.3%
17.2%€0.28€0.19n/a3
Jan ’25€0.17
€0.22
+32.3%
17.2%€0.28€0.19n/a3
Dec ’24€0.17
€0.19
+12.8%
5.7%€0.20€0.18n/a2
Nov ’24€0.17
€0.19
+13.0%
2.0%€0.20€0.19n/a3
Oct ’24€0.17
€0.20
+15.8%
11.1%€0.24€0.18n/a4
Sep ’24€0.16
€0.20
+25.2%
11.1%€0.24€0.18n/a4
Aug ’24€0.17
€0.20
+17.9%
10.4%€0.24€0.18n/a4
Jul ’24€0.16
€0.21
+34.9%
11.0%€0.24€0.18n/a5
Jun ’24€0.17
€0.21
+24.0%
11.0%€0.24€0.18€0.175
May ’24€0.17
€0.22
+25.5%
11.3%€0.24€0.18€0.175
Apr ’24€0.18
€0.22
+21.6%
11.0%€0.25€0.19€0.175
Mar ’24€0.18
€0.22
+24.4%
10.8%€0.24€0.19€0.175
Feb ’24€0.16
€0.22
+34.3%
11.2%€0.25€0.19€0.185
Jan ’24€0.17
€0.22
+28.8%
11.2%€0.25€0.19€0.175
Dec ’23€0.19
€0.29
+51.5%
46.4%€0.55€0.20€0.175
Nov ’23€0.20
€0.29
+47.4%
47.8%€0.57€0.21€0.175
Oct ’23€0.17
€0.29
+69.5%
47.8%€0.57€0.21€0.175
Sep ’23€0.18
€0.29
+59.4%
49.1%€0.58€0.20€0.165
Aug ’23€0.18
€0.27
+53.9%
48.5%€0.56€0.18€0.176
Jul ’23€0.19
€0.29
+55.4%
45.7%€0.55€0.21€0.165
Jun ’23€0.18
€0.29
+61.0%
45.3%€0.55€0.21€0.175

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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