Royal Unibrew A/S

Informe acción DB:0R1

Capitalización de mercado: €3.6b

Royal Unibrew Valoración

¿Está 0R1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0R1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0R1 (€69.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€148.65)

Muy por debajo del valor justo: 0R1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0R1?

Métrica clave: Como 0R1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0R1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0R1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0R1?
Ratio PE18.2x
GananciasDKK 1.48b
Capitalización bursátilDKK 26.88b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0R1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0R1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.4x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.5xn/a€138.4m
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
PKB Park & Bellheimer
5.5xn/a€10.8m
0R1 Royal Unibrew
18.2x3.7%€26.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0R1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.2x) en comparación con la media de empresas similares (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0R1 con el de otras empresas de la industria European Beverage ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0R1 18.2xPromedio de la industria 17.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0R1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.2x) en comparación con la media de la industria German Beverage (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0R1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0R1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.2x
Ratio PE justo 18.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0R1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0R1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€69.45
€79.15
+14.0%
15.3%€93.04€58.99n/a10
Nov ’25€67.40
€79.34
+17.7%
15.1%€93.02€58.98n/a10
Oct ’25€73.00
€78.66
+7.8%
16.0%€93.02€54.95n/a10
Sep ’25€72.40
€76.18
+5.2%
18.2%€93.01€54.95n/a10
Aug ’25€71.15
€76.19
+7.1%
18.2%€93.03€54.96n/a10
Jul ’25€74.65
€75.01
+0.5%
17.0%€91.16€54.97n/a10
Jun ’25€73.15
€73.04
-0.1%
17.3%€91.14€54.95n/a10
May ’25€70.90
€70.95
+0.08%
15.3%€87.85€54.99n/a10
Apr ’25€59.80
€67.12
+12.2%
18.4%€90.28€46.95n/a10
Mar ’25€58.88
€68.40
+16.2%
18.0%€90.30€49.65n/a10
Feb ’25€59.58
€70.80
+18.8%
16.3%€90.28€49.63n/a10
Jan ’25€60.24
€72.90
+21.0%
14.3%€93.89€57.68n/a10
Dec ’24€58.74
€72.64
+23.7%
14.9%€93.90€55.00n/a10
Nov ’24€67.68
€82.66
+22.1%
16.7%€101.82€54.93€67.4010
Oct ’24€70.70
€85.03
+20.3%
16.4%€101.98€50.99€73.0011
Sep ’24€80.14
€84.63
+5.6%
15.7%€100.62€50.98€72.4012
Aug ’24€77.94
€85.10
+9.2%
15.7%€101.99€50.99€71.1512
Jul ’24€81.40
€84.28
+3.5%
15.9%€102.08€51.04€74.6512
Jun ’24€79.32
€84.47
+6.5%
15.9%€102.03€51.02€73.1512
May ’24€82.24
€83.14
+1.1%
16.9%€102.65€50.99€70.9012
Apr ’24€78.44
€77.31
-1.4%
16.7%€102.79€51.06€59.8012
Mar ’24€65.24
€72.56
+11.2%
17.4%€94.01€50.36€58.8812
Feb ’24€63.10
€72.37
+14.7%
17.4%€94.12€50.42€59.5812
Jan ’24€65.74
€77.27
+17.5%
18.6%€94.01€53.72€60.2410
Dec ’23€66.34
€77.27
+16.5%
18.6%€94.01€53.72€58.7410
Nov ’23€56.90
€78.33
+37.7%
17.8%€94.06€53.75€67.6810

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%