The Williams Companies, Inc.

Informe acción DB:WMB

Capitalización de mercado: €67.0b

Williams Companies Valoración

¿Está WMB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WMB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WMB (€54.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€70.11)

Muy por debajo del valor justo: WMB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WMB?

Métrica clave: Como WMB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WMB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WMB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WMB?
Ratio PE23.9x
GananciasUS$2.88b
Capitalización bursátilUS$69.00b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WMB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WMB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.5x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.9x12.9%€586.0m
KMI Kinder Morgan
24.9x8.7%US$62.8b
ET Energy Transfer
14.7x11.3%US$67.2b
OKE ONEOK
21.5x13.5%US$60.1b
WMB Williams Companies
23.9x4.9%€69.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: WMB es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.9x) en comparación con la media de empresas similares (20.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WMB con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WMB 23.9xPromedio de la industria 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WMB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.9x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (8.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WMB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WMB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.9x
Ratio PE justo 25.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WMB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WMB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€54.68
€53.63
-1.9%
14.9%€71.40€38.60n/a19
Dec ’25€54.74
€52.20
-4.6%
14.8%€70.63€38.18n/a19
Nov ’25€48.09
€45.28
-5.8%
11.7%€53.52€36.91n/a19
Oct ’25€40.77
€40.81
+0.09%
8.9%€49.69€35.23n/a19
Sep ’25€40.90
€40.39
-1.2%
7.3%€46.46€34.85n/a20
Aug ’25€39.60
€40.62
+2.6%
8.2%€47.18€34.23n/a20
Jul ’25€39.38
€39.61
+0.6%
8.8%€47.50€33.53n/a21
Jun ’25€37.72
€37.54
-0.5%
6.7%€43.59€33.39n/a21
May ’25€36.44
€36.97
+1.5%
7.9%€43.84€31.71n/a23
Apr ’25€35.43
€36.01
+1.6%
5.9%€39.67€32.29n/a21
Mar ’25€33.11
€35.67
+7.7%
6.3%€39.74€32.34n/a21
Feb ’25€31.95
€35.70
+11.7%
6.1%€39.80€32.39n/a22
Jan ’25€31.40
€34.69
+10.5%
6.3%€38.85€31.62€51.4022
Dec ’24€33.54
€34.96
+4.2%
6.2%€38.38€31.07€54.7422
Nov ’24€32.36
€35.49
+9.7%
8.0%€39.87€29.43€48.0922
Oct ’24€32.38
€34.49
+6.5%
8.0%€38.82€28.66€40.7721
Sep ’24€31.70
€34.49
+8.8%
8.0%€38.82€28.66€40.9021
Aug ’24€31.22
€33.35
+6.8%
7.1%€37.38€28.27€39.6021
Jul ’24€29.85
€33.55
+12.4%
7.4%€38.70€28.56€39.3820
Jun ’24€26.71
€33.55
+25.6%
7.4%€38.70€28.56€37.7220
May ’24€26.81
€33.04
+23.2%
7.2%€38.12€28.13€36.4420
Apr ’24€26.97
€33.77
+25.2%
8.4%€38.72€27.66€35.4321
Mar ’24€28.15
€34.88
+23.9%
8.4%€39.59€28.28€33.1121
Feb ’24€29.12
€34.48
+18.4%
8.6%€38.64€27.60€31.9521
Jan ’24€30.61
€34.96
+14.2%
8.5%€39.62€28.30€31.4021

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/05 04:06
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

The Williams Companies, Inc. está cubierta por 43 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Theresa ChenBarclays