Whitehaven Coal Limited

Informe acción DB:WC2

Capitalización de mercado: €3.5b

Whitehaven Coal Valoración

¿Está WC2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WC2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WC2 (€4.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€12.33)

Muy por debajo del valor justo: WC2 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WC2?

Métrica clave: Como WC2 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WC2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WC2 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WC2?
Ratio PE16.2x
GananciasAU$355.00m
Capitalización bursátilAU$5.75b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WC2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WC2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.7x
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€447.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
WC2 Whitehaven Coal
16.2x17.8%€5.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: WC2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.2x) comparado con la media de empresas similares (31.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WC2 con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WC2 16.2xPromedio de la industria 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WC2 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.2x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (8.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WC2 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WC2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.2x
Ratio PE justo 23.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WC2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WC2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€4.16
€5.39
+29.5%
7.0%€5.93€4.76n/a15
Nov ’25€4.10
€5.32
+29.7%
7.0%€5.85€4.70n/a15
Oct ’25€4.43
€5.41
+22.0%
10.3%€6.22€4.23n/a15
Sep ’25€4.06
€5.39
+32.8%
11.1%€6.28€4.13n/a14
Aug ’25€4.63
€5.67
+22.4%
9.9%€6.58€4.71n/a14
Jul ’25€4.96
€5.66
+14.1%
11.5%€7.08€4.60n/a14
Jun ’25€5.00
€5.47
+9.5%
10.7%€7.00€4.55n/a14
May ’25€4.61
€5.34
+15.9%
11.0%€6.87€4.46n/a13
Apr ’25€4.26
€4.95
+16.1%
17.0%€6.89€3.63n/a12
Mar ’25€4.19
€4.91
+17.1%
16.9%€6.83€3.60n/a12
Feb ’25€5.00
€5.10
+2.0%
16.6%€6.90€3.75n/a12
Jan ’25€4.67
€5.09
+8.9%
19.0%€7.34€3.85n/a12
Dec ’24€4.36
€5.00
+14.7%
18.8%€7.28€3.82n/a12
Nov ’24€4.42
€4.85
+9.7%
13.4%€6.01€3.78€4.1012
Oct ’24€4.34
€4.32
-0.5%
16.0%€5.93€3.15€4.4313
Sep ’24€3.79
€4.33
+14.4%
13.6%€5.64€3.56€4.0613
Aug ’24€4.18
€4.83
+15.7%
11.9%€5.84€3.65€4.6313
Jul ’24€4.14
€4.94
+19.4%
10.8%€5.98€4.12€4.9614
Jun ’24€3.48
€5.14
+47.7%
10.1%€5.96€4.26€5.0013
May ’24€4.25
€5.24
+23.3%
10.4%€6.06€4.24€4.6113
Apr ’24€4.10
€5.99
+46.2%
10.2%€6.93€5.02€4.2614
Mar ’24€4.52
€6.46
+42.8%
10.8%€7.72€5.24€4.1914
Feb ’24€5.30
€7.53
+42.1%
11.6%€9.71€6.34€5.0015
Jan ’24€5.95
€7.20
+20.9%
13.2%€9.46€5.68€4.6715
Dec ’23€6.42
€7.23
+12.7%
15.4%€9.72€5.18€4.3615
Nov ’23€5.92
€7.42
+25.3%
15.2%€9.72€5.51€4.4215

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%

Rubellite Energy

CA$202.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%