Uranium Energy Valoración
¿Está U6Z infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de U6Z si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: U6Z (€5.89) cotiza por encima de nuestra estimación de valor razonable (€2.21)
Muy por debajo del valor justo: U6Z cotiza por encima de nuestra estimación del valor razonable.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de U6Z?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de U6Z? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$2.74b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 44.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | -131.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de U6Z con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.8x | ||
ETG EnviTec Biogas | 1.1x | n/a | €427.7m |
VBK Verbio | 0.7x | 6.5% | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 0.8x | -14.0% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 0.8x | -14.0% | €1.0b |
U6Z Uranium Energy | 45.3x | 26.3% | €2.7b |
Price-To-Sales vs. Similares: U6Z es caro según su Ratio Price-To-Sales (24.6x) en comparación con la media de sus homólogos (7.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de U6Z con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs. Industria: U6Z es caro en función de su Ratio Price-To-Sales (24.6x) en comparación con la media del sector European Oil and Gas (1.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de U6Z comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 45.3x |
| Ratio PS justo | 0.8x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: U6Z es caro en función de su Ratio Price-To-Sales (49.4x) comparado con el Ratio Price-To-Sales estimado (0.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €6.24 | €9.73 +55.8% | 11.2% | €12.20 | €8.45 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €6.29 | €9.56 +52.0% | 11.2% | €12.03 | €8.33 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €6.50 | €9.54 +46.8% | 11.4% | €12.01 | €8.32 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €7.59 | €8.91 +17.4% | 19.9% | €11.96 | €6.07 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €5.82 | €6.77 +16.3% | 10.2% | €7.87 | €6.02 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €6.00 | €6.42 +7.0% | 7.8% | €7.58 | €5.98 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €5.45 | €6.55 +20.3% | 6.6% | €7.54 | €6.13 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €4.97 | €6.24 +25.7% | 9.5% | €7.45 | €5.59 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €4.05 | €6.28 +55.2% | 9.0% | €7.38 | €5.53 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €3.25 | €6.12 +88.3% | 9.0% | €7.18 | €5.39 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €3.15 | €6.36 +102.0% | 9.0% | €7.43 | €5.57 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | €2.72 | €6.36 +133.6% | 9.0% | €7.43 | €5.57 | n/a | 6 |
| May ’24 | €2.36 | €6.25 +164.9% | 11.0% | €7.53 | €5.25 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | €2.72 | €6.42 +136.4% | 11.0% | €7.74 | €5.39 | €6.29 | 6 |
| Mar ’24 | €3.52 | €6.42 +82.3% | 10.1% | €7.69 | €5.59 | €6.50 | 6 |
| Feb ’24 | €3.60 | €6.33 +76.1% | 10.1% | €7.58 | €5.51 | €7.59 | 6 |
| Jan ’24 | €3.53 | €6.47 +83.4% | 11.1% | €7.77 | €5.65 | €5.82 | 5 |
| Dec ’23 | €3.53 | €7.08 +100.7% | 10.2% | €8.44 | €6.40 | €6.00 | 5 |
| Nov ’23 | €4.34 | €7.08 +63.2% | 10.2% | €8.44 | €6.40 | €5.45 | 5 |
| Oct ’23 | €3.70 | €6.57 +77.6% | 7.8% | €7.25 | €6.00 | €4.97 | 5 |
| Sep ’23 | €4.20 | €6.53 +55.6% | 8.1% | €7.10 | €6.00 | €4.05 | 4 |
| Aug ’23 | €4.07 | €6.22 +52.9% | 12.2% | €6.97 | €4.91 | €3.25 | 5 |
| Jul ’23 | €3.09 | €6.04 +95.2% | 12.5% | €6.84 | €4.75 | €3.15 | 5 |
| Jun ’23 | €3.38 | €5.79 +71.1% | 10.5% | €6.54 | €5.07 | €2.72 | 5 |
| May ’23 | €4.08 | €5.79 +41.7% | 10.5% | €6.54 | €5.07 | €2.36 | 5 |
| Apr ’23 | €4.20 | €5.48 +30.7% | 9.7% | €6.19 | €4.87 | €2.72 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.