Trican Well Service Ltd.

Informe acción DB:TWZ

Capitalización de mercado: €651.1m

Trican Well Service Valoración

¿Está TWZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TWZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TWZ (€3.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€3.97)

Muy por debajo del valor justo: TWZ cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TWZ?

Métrica clave: Como TWZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TWZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TWZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TWZ?
Ratio PE8.6x
GananciasCA$110.64m
Capitalización bursátilCA$947.64m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TWZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TWZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.8x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
TWZ Trican Well Service
8.6x-1.9%€947.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: TWZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de empresas similares (31.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TWZ con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TWZ 8.6xPromedio de la industria 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TWZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de la industria European Energy Services (9.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TWZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TWZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.6x
Ratio PE justo 14.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TWZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TWZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.32
€3.77
+13.5%
13.1%€4.47€3.15n/a8
Nov ’25€2.96
€3.77
+27.3%
13.1%€4.47€3.15n/a8
Oct ’25€3.08
€3.90
+26.6%
10.1%€4.46€3.30n/a8
Sep ’25€3.32
€3.97
+19.5%
10.5%€4.51€3.34n/a8
Aug ’25€3.28
€3.97
+20.9%
10.5%€4.51€3.34n/a8
Jul ’25€3.18
€3.75
+18.1%
14.4%€4.58€3.05n/a8
Jun ’25€2.90
€3.75
+29.4%
13.2%€4.56€3.04n/a9
May ’25€2.88
€3.77
+30.9%
12.9%€4.60€3.07n/a9
Apr ’25€2.76
€3.76
+36.4%
12.7%€4.62€3.08n/a9
Mar ’25€2.76
€3.84
+39.1%
12.3%€4.62€3.08n/a9
Feb ’25€2.94
€3.89
+32.2%
11.5%€4.59€3.06n/a9
Jan ’25€2.74
€4.04
+47.4%
9.7%€4.62€3.25n/a8
Dec ’24€2.70
€4.06
+50.4%
6.9%€4.57€3.72n/a8
Nov ’24€3.20
€4.05
+26.4%
7.5%€4.60€3.75€2.968
Oct ’24€3.22
€4.17
+29.4%
7.5%€4.74€3.86€3.088
Sep ’24€3.18
€3.99
+25.5%
6.7%€4.59€3.74€3.328
Aug ’24€2.74
€3.69
+34.7%
12.5%€4.59€3.06€3.2810
Jul ’24€2.38
€3.70
+55.5%
13.9%€4.63€2.91€3.1810
Jun ’24€2.16
€3.70
+71.3%
13.9%€4.63€2.91€2.9010
May ’24€2.10
€3.66
+74.2%
15.0%€4.59€2.72€2.8810
Apr ’24€2.04
€3.71
+81.7%
14.2%€4.59€2.72€2.7610
Mar ’24€2.50
€3.97
+58.8%
8.5%€4.70€3.48€2.7610
Feb ’24€2.32
€4.08
+75.8%
9.3%€4.67€3.46€2.9410
Jan ’24€2.46
€4.17
+69.4%
9.1%€4.71€3.49€2.7410
Dec ’23€2.82
€4.33
+53.4%
9.7%€4.91€3.64€2.7010
Nov ’23€2.72
€4.01
+47.6%
11.2%€4.65€3.16€3.2010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%