TotalEnergies Valoración
¿Está TOTA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de TOTA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: TOTA (€57) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€121.47)
Muy por debajo del valor justo: TOTA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TOTA?
Métrica clave: Como TOTA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de TOTA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.3x |
| Ganancias | US$16.87b |
| Capitalización bursátil | US$139.49b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 58.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de TOTA con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 8.6x | ||
857 PetroChina | 5.9x | -3.8% | HK$1.5t |
386 China Petroleum & Chemical | 9.6x | 9.5% | HK$769.4b |
SHEL Shell | 13x | 5.5% | UK£160.9b |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 5.8x | 12.9% | R$504.5b |
TOTA TotalEnergies | 8.3x | 0.1% | €132.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: TOTA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de empresas similares (8.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de TOTA con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?
| 5 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: TOTA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (8.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de TOTA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 8.3x |
| Ratio PE justo | 25.2x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TOTA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.62
7D
-1.2%
1Y
-6.2%
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
€494.1m
Manufactures and sells steel products worldwide.
SLL
€31.35
7D
1.1%
1Y
-31.6%
Afentra
UK£100.0m
Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.
TB8A
UK£0.51
7D
-3.8%
1Y
53.6%