Tsakos Energy Navigation Limited

Informe acción DB:TK41

Capitalización de mercado: €574.2m

Tsakos Energy Navigation Valoración

¿Está TK41 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TK41 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TK41 (€19) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€285.6)

Muy por debajo del valor justo: TK41 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TK41?

Métrica clave: Como TK41 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TK41. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TK41 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TK41?
Ratio PE3.6x
GananciasUS$167.07m
Capitalización bursátilUS$601.91m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TK41 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TK41 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€558.0m
ETG EnviTec Biogas
9.2xn/a€460.4m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
TK41 Tsakos Energy Navigation
3.6x5.0%€601.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: TK41 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.6x) comparado con la media de empresas similares (31.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TK41 con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TK41 3.6xPromedio de la industria 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TK41 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.6x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (8.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TK41 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TK41 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.6x
Ratio PE justo 16x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TK41 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TK41 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€19.00
€26.44
+39.1%
14.3%€30.21€22.66n/a2
Nov ’25€19.93
€27.35
+37.2%
8.5%€29.67€25.03n/a2
Oct ’25€22.30
€26.42
+18.5%
8.5%€28.66€24.18n/a2
Sep ’25€21.84
€32.61
+49.3%
12.7%€36.74€28.48n/a2
Aug ’25€23.78
€32.61
+37.1%
12.7%€36.74€28.48n/a2
Jul ’25€26.88
€32.70
+21.7%
14.3%€37.38€28.03n/a2
Jun ’25€28.60
€32.70
+14.3%
14.3%€37.38€28.03n/a2
May ’25€23.80
€32.70
+37.4%
14.3%€37.38€28.03n/a2
Apr ’25€23.40
€32.32
+38.1%
14.3%€36.93€27.70n/a2
Mar ’25€22.00
€31.35
+42.5%
17.6%€36.88€25.82n/a2
Feb ’25€22.60
€31.47
+39.2%
17.6%€37.02€25.91n/a2
Jan ’25€20.20
€31.25
+54.7%
17.6%€36.77€25.74n/a2
Jan ’24€15.90
€21.17
+33.1%
15.6%€24.46€17.87€20.202
Dec ’23€18.00
€21.79
+21.1%
15.6%€25.18€18.40€18.502
Nov ’23€17.40
€21.08
+21.1%
22.0%€25.70€16.45€20.802

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.30

7D

-1.2%

1Y

-7.3%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Etablissements Maurel & Prom

€1.0b

Engages in exploration and production of oil and gas, and hydrocarbons in Gabon, Tanzania, Angola, Colombia, and France.

ETX

€5.08

7D

3.8%

1Y

-25.7%