Tidewater Inc.

Informe acción DB:TD9

Capitalización de mercado: €1.9b

Tidewater Valoración

¿Está TD9 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TD9 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€144.96
Fair Value
74.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: TD9 (€37.33) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€144.96)

Muy por debajo del valor justo: TD9 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TD9?

Métrica clave: Como TD9 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TD9. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TD9 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TD9?
Ratio PE11.5x
GananciasUS$180.66m
Capitalización bursátilUS$2.08b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TD9 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TD9 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.5x
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
29x13.0%€784.0m
AESI Atlas Energy Solutions
35.5x41.5%US$2.1b
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€447.0m
TD9 Tidewater
11.6x25.4%€2.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: TD9 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con la media de empresas similares (39.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TD9 con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TD9 11.5xPromedio de la industria 9.6xNo. of Companies8PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TD9 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.6x) en comparación con la media de la industria European Energy Services (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TD9 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TD9 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.5x
Ratio PE justo 20.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TD9 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TD9 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€37.33
€59.72
+60.0%
15.1%€70.44€41.71n/a7
Mar ’26€43.61
€70.25
+61.1%
17.4%€91.60€54.00n/a7
Feb ’26€52.80
€77.28
+46.4%
17.3%€97.12€62.16n/a7
Jan ’26€48.99
€82.30
+68.0%
20.1%€106.12€60.64n/a7
Dec ’25€48.81
€82.30
+68.6%
20.1%€106.12€60.64n/a7
Nov ’25€53.92
€106.84
+98.1%
18.5%€123.81€64.20n/a6
Oct ’25€63.84
€106.72
+67.2%
19.1%€125.17€63.49n/a6
Sep ’25€79.76
€108.42
+35.9%
17.4%€126.26€68.62n/a6
Aug ’25€87.90
€111.09
+26.4%
17.2%€125.15€69.53n/a6
Jul ’25€87.00
€111.09
+27.7%
17.2%€125.15€69.53n/a6
Jun ’25€94.32
€111.09
+17.8%
17.2%€125.15€69.53n/a6
May ’25€86.14
€89.90
+4.4%
14.7%€110.31€70.11n/a6
Apr ’25€85.10
€84.68
-0.5%
11.4%€101.24€69.03n/a6
Mar ’25€74.10
€75.52
+1.9%
14.9%€83.05€50.75€43.616
Feb ’25€62.25
€73.78
+18.5%
15.9%€82.79€50.59€52.805
Jan ’25€65.45
€73.18
+11.8%
15.9%€82.74€50.56€48.995
Dec ’24€54.85
€73.18
+33.4%
15.9%€82.74€50.56€48.815
Nov ’24€64.95
€74.86
+15.3%
16.3%€84.43€51.60€53.925
Oct ’24€67.25
€74.86
+11.3%
16.3%€84.43€51.60€63.845
Sep ’24€62.75
€70.49
+12.3%
15.7%€82.60€50.48€79.765
Aug ’24€56.80
€63.42
+11.7%
22.1%€80.17€44.54€87.905
Jul ’24€50.90
€54.92
+7.9%
17.7%€68.27€45.52€87.003
Jun ’24€44.22
€48.08
+8.7%
5.7%€50.80€45.36€94.322
May ’24€40.86
€48.08
+17.7%
5.7%€50.80€45.36€86.142
Apr ’24€40.60
€48.33
+19.0%
2.0%€49.28€47.39€85.102
Mar ’24€45.40
€45.37
-0.07%
9.0%€49.15€39.70€74.103
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€59.17
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/11 22:00
Precio de las acciones al final del día2025/03/10 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Tidewater Inc. está cubierta por 31 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
James WestBarclays
Michael FarahBofA Global Research
Gregory LewisBTIG