Afentra plc

Informe acción DB:TB8A

Capitalización de mercado: €121.2m

Afentra Valoración

¿Está TB8A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TB8A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TB8A (€0.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.89)

Muy por debajo del valor justo: TB8A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TB8A?

Métrica clave: Como TB8A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TB8A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TB8A por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TB8A?
Ratio PE5.4x
GananciasUS$23.38m
Capitalización bursátilUS$127.39m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TB8A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TB8A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€157.7m
STX Strike Energy
75.1x37.5%AU$659.0m
VLE Valeura Energy
8.3x-79.1%CA$577.8m
PVE Po Valley Energy
13.4xn/aAU$45.2m
TB8A Afentra
5.4x8.1%€100.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: TB8A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.4x) comparado con la media de empresas similares (25.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TB8A con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TB8A 5.4xPromedio de la industria 8.1xNo. of Companies20PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TB8A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.4x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (8.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TB8A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TB8A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.4x
Ratio PE justo 14.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TB8A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TB8A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.52
€1.04
+102.6%
8.4%€1.19€0.96n/a4
Nov ’25€0.54
€1.05
+94.1%
10.2%€1.23€0.96n/a4
Oct ’25€0.55
€0.81
+48.0%
32.0%€1.02€0.44n/a3
Sep ’25€0.57
€0.75
+31.5%
11.1%€0.83€0.67n/a2
Aug ’25€0.62
€0.75
+20.9%
11.1%€0.83€0.67n/a2
Jul ’25€0.60
€0.74
+22.3%
11.1%€0.82€0.66n/a2
Jun ’25€0.67
€0.74
+10.4%
11.1%€0.82€0.66n/a2
May ’25€0.55
€0.68
+24.1%
3.4%€0.70€0.65n/a2
Apr ’25€0.43
€0.67
+55.1%
5.3%€0.70€0.63n/a2
Mar ’25€0.43
€0.66
+52.9%
5.3%€0.70€0.63n/a2
Feb ’25€0.43
€0.66
+52.9%
5.3%€0.70€0.63n/a2
Jan ’25€0.41
€0.66
+63.5%
5.3%€0.70€0.63n/a2
Dec ’24€0.32
€0.62
+92.5%
0.9%€0.63€0.62n/a2
Nov ’24€0.29
€0.53
+83.4%
19.6%€0.64€0.43€0.542
Jul ’24€0.26
€0.44
+69.3%
3.9%€0.46€0.43€0.602
Jun ’24€0.28
€0.44
+56.2%
3.9%€0.46€0.43€0.672

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Hafnia

NOK 31.0b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.85

7D

-2.2%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.76

7D

-8.0%

1Y

-5.9%

Etablissements Maurel & Prom

€987.9m

Engages in exploration and production of oil and gas, and hydrocarbons in Gabon, Tanzania, Angola, Colombia, and France.

ETX

€4.89

7D

-4.5%

1Y

-22.4%