Suncor Energy Inc.

Informe acción DB:SM3

Capitalización de mercado: €49.0b

Suncor Energy Valoración

¿Está SM3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SM3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SM3 (€38.66) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€66.41)

Muy por debajo del valor justo: SM3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SM3?

Métrica clave: Como SM3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SM3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SM3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SM3?
Ratio PE9x
GananciasCA$8.02b
Capitalización bursátilCA$71.78b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SM3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SM3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.5x
ENI Eni
17.6x17.3%€43.4b
OXY Occidental Petroleum
13.7x8.7%US$47.8b
IMO Imperial Oil
11.3x-5.7%CA$55.1b
ONGC Oil and Natural Gas
7.5x10.3%₹3.0t
SM3 Suncor Energy
9x-12.5%€71.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: SM3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de empresas similares (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SM3 con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SM3 9.0xPromedio de la industria 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SM3 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (8.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SM3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SM3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9x
Ratio PE justo 18.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SM3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SM3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€38.66
€41.61
+7.6%
8.9%€51.37€33.79n/a21
Nov ’25€34.37
€39.69
+15.5%
8.9%€48.79€33.42n/a21
Oct ’25€34.05
€40.21
+18.1%
9.1%€48.88€33.48n/a21
Sep ’25€36.87
€40.41
+9.6%
10.0%€51.05€33.15n/a21
Aug ’25€36.80
€40.32
+9.6%
9.6%€50.16€33.44n/a21
Jul ’25€35.54
€40.85
+14.9%
10.6%€53.99€34.17n/a20
Jun ’25€36.60
€40.47
+10.6%
10.5%€53.44€33.83n/a20
May ’25€36.71
€37.69
+2.7%
6.3%€44.23€34.02n/a18
Apr ’25€33.57
€35.99
+7.2%
6.3%€41.07€31.48n/a18
Mar ’25€32.28
€35.41
+9.7%
7.9%€41.06€30.80n/a19
Feb ’25€30.83
€35.36
+14.7%
8.3%€41.30€30.98n/a19
Jan ’25€28.66
€36.67
+27.9%
13.0%€50.65€31.48n/a19
Dec ’24€30.79
€37.27
+21.0%
12.2%€50.10€31.82n/a19
Nov ’24€30.46
€37.12
+21.9%
12.6%€50.42€32.02€34.3719
Oct ’24€33.18
€36.36
+9.6%
11.4%€48.42€30.88€34.0518
Sep ’24€31.12
€34.32
+10.3%
11.4%€44.71€29.80€36.8718
Aug ’24€28.58
€34.04
+19.1%
12.8%€45.33€28.85€36.8018
Jul ’24€26.72
€35.26
+32.0%
12.8%€45.84€29.17€35.5417
Jun ’24€26.27
€35.37
+34.6%
12.5%€45.25€28.80€36.6017
May ’24€27.52
€35.62
+29.4%
10.9%€44.21€29.48€36.7118
Apr ’24€28.73
€36.33
+26.4%
10.2%€44.88€29.92€33.5719
Mar ’24€31.81
€37.26
+17.1%
10.0%€45.72€30.48€32.2819
Feb ’24€31.71
€36.40
+14.8%
11.9%€45.63€29.73€30.8320
Jan ’24€29.40
€37.10
+26.2%
9.1%€44.79€30.32€28.6620
Dec ’23€31.34
€38.57
+23.1%
9.2%€46.38€31.39€30.7919
Nov ’23€35.07
€40.20
+14.6%
10.4%€48.30€32.69€30.4619

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.30

7D

-1.2%

1Y

-7.3%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%