Pioneer Natural Resources Company

Informe acción DB:PNK

Capitalización de mercado: €58.6b

Pioneer Natural Resources Valoración

¿Está PNK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PNK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PNK (€252.55) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€252.08)

Muy por debajo del valor justo: PNK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PNK?

Métrica clave: Como PNK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PNK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PNK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PNK?
Ratio PE13.2x
GananciasUS$4.76b
Capitalización bursátilUS$62.99b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PNK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PNK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.3x
FANG Diamondback Energy
16.4x11.0%US$53.1b
HES Hess
17x15.9%US$45.1b
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€161.2m
CNQ Canadian Natural Resources
13.1x3.3%CA$99.5b
PNK Pioneer Natural Resources
13.2x1.1%€63.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: PNK es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.2x) en comparación con la media de empresas similares (12.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PNK con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNK 13.2xPromedio de la industria 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PNK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.2x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (8.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PNK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PNK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.2x
Ratio PE justo 22.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PNK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PNK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€260.17
0%
5.4%€288.05€237.71n/a21
Nov ’25n/a
€260.17
0%
5.4%€288.05€237.71n/a21
Oct ’25n/a
€260.17
0%
5.4%€288.05€237.71n/a21
Sep ’25n/a
€260.17
0%
5.4%€288.05€237.71n/a21
Aug ’25n/a
€260.17
0%
5.4%€288.05€237.71n/a21
Jul ’25n/a
€260.17
0%
5.4%€288.05€237.71n/a21
Jun ’25n/a
€260.17
0%
5.4%€288.05€237.71n/a21
May ’25€252.30
€259.18
+2.7%
6.0%€288.67€226.64n/a22
Apr ’25€243.10
€236.01
-2.9%
7.4%€283.66€213.21n/a23
Mar ’25€219.40
€232.29
+5.9%
7.7%€282.38€203.02n/a23
Feb ’25€210.00
€231.72
+10.3%
7.9%€283.20€203.61n/a23
Jan ’25€202.10
€231.76
+14.7%
7.8%€278.77€200.42n/a24
Dec ’24€211.30
€237.49
+12.4%
7.2%€282.10€212.04n/a24
Nov ’24€224.20
€245.22
+9.4%
7.8%€289.14€198.43n/a24
Oct ’24€216.80
€247.41
+14.1%
9.2%€316.03€193.24n/a29
Sep ’24€224.00
€237.12
+5.9%
9.4%€306.00€187.11n/a29
Aug ’24€204.50
€224.49
+9.8%
10.4%€283.17€172.08n/a29
Jul ’24€189.75
€228.82
+20.6%
9.9%€288.67€173.20n/a29
Jun ’24€187.05
€233.76
+25.0%
9.9%€297.34€176.17n/a29
May ’24€197.45
€227.71
+15.3%
10.6%€289.49€164.26€252.3030
Apr ’24€187.86
€235.53
+25.4%
14.5%€352.07€167.70€243.1030
Mar ’24€192.22
€247.25
+28.6%
13.5%€356.40€192.27€219.4030
Feb ’24€204.20
€248.65
+21.8%
12.4%€345.91€186.61€210.0032
Jan ’24€211.10
€265.15
+25.6%
11.8%€358.19€193.23€202.1033
Dec ’23€228.05
€273.27
+19.8%
11.4%€365.33€197.09€211.3033
Nov ’23€257.55
€287.30
+11.6%
11.6%€384.71€207.54€224.2033

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%