Seadrill Limited

Informe acción DB:P4F

Capitalización de mercado: €2.5b

Seadrill Valoración

¿Está P4F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de P4F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: P4F (€37.54) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€289.55)

Muy por debajo del valor justo: P4F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de P4F?

Métrica clave: Como P4F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de P4F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de P4F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de P4F?
Ratio PE6.5x
GananciasUS$418.00m
Capitalización bursátilUS$2.59b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de P4F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de P4F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.4x
4DS Daldrup & Söhne
22.7x9.2%€49.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.6xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€455.9m
P4F Seadrill
6.5x-17.2%€2.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: P4F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con la media de empresas similares (32.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de P4F con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
P4F 6.5xPromedio de la industria 9.3xNo. of Companies7PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: P4F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con la media de la industria European Energy Services (9.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de P4F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE P4F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.5x
Ratio PE justo 13.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: P4F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de P4F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€37.54
€49.84
+32.8%
9.5%€61.56€45.46n/a8
Nov ’25€35.84
€49.60
+38.4%
9.8%€59.98€44.29n/a8
Oct ’25€35.12
€52.76
+50.2%
9.0%€62.87€46.70n/a8
Sep ’25€38.60
€57.95
+50.1%
10.9%€73.19€52.15n/a9
Aug ’25€50.50
€60.17
+19.2%
12.7%€73.87€53.56n/a6
Jul ’25€47.06
€59.99
+27.5%
12.1%€74.33€53.89n/a7
Jun ’25€44.10
€59.65
+35.3%
13.3%€73.61€52.45n/a6
May ’25€44.10
€61.04
+38.4%
13.3%€75.32€53.67n/a6
Apr ’25€45.85
€57.05
+24.4%
8.5%€67.35€52.59n/a6
Mar ’25€38.70
€56.44
+45.9%
10.1%€67.36€47.99n/a6
Feb ’25€39.85
€56.70
+42.3%
11.1%€69.14€47.94n/a6
Jan ’25€41.75
€57.88
+38.6%
6.9%€66.68€55.57n/a6
Dec ’24€40.15
€55.37
+37.9%
1.4%€56.51€54.68n/a4
Nov ’24€36.45
€57.09
+56.6%
1.6%€58.03€56.15€35.844
Oct ’24€42.70
€57.09
+33.7%
1.6%€58.03€56.15€35.124
Sep ’24€45.80
€53.69
+17.2%
8.5%€56.90€45.89€38.604
Aug ’24€42.90
€50.34
+17.4%
10.0%€56.24€45.36€50.504
Jul ’24€35.85
€49.29
+37.5%
9.8%€57.66€46.50€47.064
Jun ’24€31.50
€49.29
+56.5%
9.8%€57.66€46.50€44.104
May ’24€30.35
€50.17
+65.3%
9.5%€58.41€47.11€44.104
Apr ’24€34.24
€50.17
+46.5%
9.5%€58.41€47.11€45.854
Mar ’24€39.80
€50.09
+25.9%
10.0%€57.16€46.10€38.703
Feb ’24n/a
€50.09
0%
10.0%€57.16€46.10€39.853
Jan ’24€28.94
€52.30
+80.7%
14.8%€60.05€44.55€41.752
Dec ’23€29.36
€52.30
+78.1%
14.8%€60.05€44.55€40.152

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Hafnia

NOK 31.0b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.85

7D

-2.2%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.76

7D

-8.0%

1Y

-5.9%

Etablissements Maurel & Prom

€987.9m

Engages in exploration and production of oil and gas, and hydrocarbons in Gabon, Tanzania, Angola, Colombia, and France.

ETX

€4.89

7D

-4.5%

1Y

-22.4%