Petrofac Limited

Informe acción DB:P2F

Capitalización de mercado: €72.1m

Petrofac Valoración

¿Está P2F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de P2F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: P2F (€0.09) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€3.71)

Muy por debajo del valor justo: P2F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de P2F?

Métrica clave: Como P2F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de P2F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de P2F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de P2F?
Ratio precio-ventas (PS)0.03x
VentasUS$2.51b
Capitalización bursátilUS$75.10m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de P2F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de P2F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.9x
4DS Daldrup & Söhne
0.8x1.3%€46.1m
BLH Hai Leck Holdings
1.6xn/aS$81.4m
SDSD S.D. Standard ETC
13.7xn/aNOK 892.7m
PSD Pulse Seismic
3.4xn/aCA$119.6m
P2F Petrofac
0.03x26.2%€59.9m

Price-To-Sales vs. Similares: P2F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con la media de empresas similares (4.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de P2F con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?

9 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.8x2.2%
P2F Petrofac
 0.03x26.2%US$75.10m
P2F 0.0xPromedio de la industria 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.8x11.9%
P2F Petrofac
 0.03x130.6%US$75.10m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: P2F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con la media de la industria European Energy Services (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de P2F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS P2F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.03x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: P2F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de P2F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.091
€0.54
+496.6%
70.5%€1.08€0.24n/a3
Nov ’25€0.11
€0.54
+382.5%
70.5%€1.08€0.24n/a3
Oct ’25€0.14
€0.54
+288.2%
71.9%€1.08€0.23n/a3
Sep ’25€0.15
€0.54
+258.5%
69.9%€1.07€0.24n/a3
Aug ’25€0.15
€0.54
+267.3%
69.9%€1.07€0.24n/a3
Jul ’25€0.15
€0.75
+400.4%
52.9%€1.18€0.24n/a5
Jun ’25n/a
€0.59
0%
70.0%€1.18€0.12n/a7
May ’25€0.14
€0.58
+314.6%
67.4%€1.19€0.12n/a8
Apr ’25€0.27
€0.69
+155.9%
53.4%€1.18€0.24n/a8
Mar ’25€0.27
€0.68
+153.6%
53.3%€1.16€0.24n/a8
Feb ’25€0.32
€0.68
+110.9%
53.3%€1.15€0.23n/a8
Jan ’25€0.45
€0.67
+48.8%
53.2%€1.13€0.23n/a8
Dec ’24€0.16
€1.01
+516.6%
10.2%€1.21€0.88n/a9
Nov ’24€0.53
€1.05
+97.7%
10.7%€1.24€0.90€0.1110
Oct ’24€0.89
€1.05
+17.6%
11.8%€1.23€0.89€0.149
Sep ’24€0.84
€1.03
+22.5%
14.2%€1.23€0.82€0.159
Aug ’24€0.92
€1.02
+11.6%
14.5%€1.21€0.82€0.159
Jul ’24€0.85
€1.15
+35.2%
38.4%€2.32€0.82€0.159
Jun ’24€0.82
€1.17
+42.5%
38.0%€2.34€0.81n/a9
May ’24€0.74
€1.30
+76.2%
39.6%€2.26€0.79€0.1410
Apr ’24€0.96
€1.43
+48.0%
35.1%€2.28€0.84€0.2710
Mar ’24€0.89
€1.46
+63.7%
35.6%€2.35€0.86€0.2710
Feb ’24€0.94
€1.57
+67.3%
34.9%€2.28€0.84€0.329
Jan ’24€0.79
€1.70
+113.5%
29.7%€2.33€0.86€0.459
Dec ’23€0.96
€1.91
+99.2%
17.7%€2.35€1.37€0.169
Nov ’23€1.25
€1.98
+58.0%
17.6%€2.43€1.42€0.539

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%