Obsidian Energy Ltd.

Informe acción DB:P13A

Capitalización de mercado: €406.4m

Obsidian Energy Valoración

¿Está P13A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de P13A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: P13A (€5.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€12.73)

Muy por debajo del valor justo: P13A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de P13A?

Métrica clave: Como P13A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de P13A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de P13A por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de P13A?
Ratio PE5x
GananciasCA$116.50m
Capitalización bursátilCA$598.93m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de P13A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de P13A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€170.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€538.0m
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€452.9m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
P13A Obsidian Energy
5.2x15.4%€610.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: P13A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5x) comparado con la media de empresas similares (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de P13A con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
P13A 5.0xPromedio de la industria 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: P13A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de P13A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE P13A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5x
Ratio PE justo 18.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: P13A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de P13A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€5.45
€9.21
+69.0%
17.1%€11.49€7.10n/a4
Nov ’25€5.20
€9.01
+73.2%
17.1%€11.24€6.94n/a4
Oct ’25€4.90
€8.93
+82.2%
21.5%€11.38€6.70n/a3
Sep ’25€6.45
€9.47
+46.9%
17.4%€11.24€7.27n/a3
Aug ’25€6.70
€9.79
+46.2%
14.0%€11.35€8.01n/a3
Jul ’25€6.90
€10.25
+48.6%
10.9%€11.62€8.88n/a3
Jun ’25€6.95
€10.04
+44.5%
9.0%€11.48€9.11n/a4
May ’25€8.30
€10.04
+20.9%
7.8%€11.23€9.19n/a4
Apr ’25€7.55
€8.65
+14.6%
10.0%€9.50€7.46n/a3
Mar ’25€6.55
€8.67
+32.3%
12.0%€9.64€7.23n/a3
Feb ’25€6.25
€8.73
+39.7%
10.9%€9.64€7.23n/a4
Jan ’25€6.15
€9.52
+54.8%
5.1%€10.25€8.88n/a4
Dec ’24€6.90
€9.33
+35.2%
8.5%€10.17€8.14n/a5
Nov ’24€8.05
€9.37
+16.4%
8.5%€10.22€8.18€5.205
Oct ’24€7.75
€9.11
+17.6%
10.9%€10.43€7.65€4.905
Sep ’24€6.50
€7.96
+22.4%
10.1%€8.81€6.43€6.455
Aug ’24€6.40
€7.86
+22.9%
12.1%€8.93€6.18€6.705
Jul ’24€5.30
€7.96
+50.2%
17.4%€9.69€5.88€6.905
Jun ’24€5.40
€8.16
+51.1%
12.6%€9.60€6.86€6.955
May ’24€5.90
€8.37
+41.9%
10.2%€9.19€6.81€8.305
Apr ’24€5.75
€8.04
+39.8%
12.0%€9.14€6.77€7.554
Mar ’24€6.70
€8.27
+23.5%
12.0%€9.41€6.97€6.554
Feb ’24€5.90
€8.34
+41.4%
9.1%€9.33€7.61€6.254
Jan ’24€6.10
€9.86
+61.6%
14.6%€11.54€8.27€6.154
Dec ’23€7.10
€11.41
+60.7%
6.7%€12.38€10.35€6.904
Nov ’23€9.30
€12.05
+29.6%
11.7%€14.31€10.54€8.054

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%