Obsidian Energy Ltd.

Informe acción DB:P13A

Capitalización de mercado: €423.8m

Obsidian Energy Valoración

¿Está P13A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de P13A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: P13A (€5.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€12.69)

Muy por debajo del valor justo: P13A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de P13A?

Métrica clave: Como P13A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de P13A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de P13A por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de P13A?
Ratio PE5.4x
GananciasCA$116.50m
Capitalización bursátilCA$630.92m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de P13A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de P13A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€172.1m
ETG EnviTec Biogas
8.7xn/a€433.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.9x12.9%€586.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
P13A Obsidian Energy
5.4x15.4%€630.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: P13A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.4x) comparado con la media de empresas similares (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de P13A con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
P13A 5.4xPromedio de la industria 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: P13A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.4x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (8.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de P13A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE P13A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.4x
Ratio PE justo 18.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: P13A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de P13A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€5.75
€8.21
+42.8%
12.1%€9.38€6.70n/a4
Dec ’25€5.30
€9.01
+70.1%
17.1%€11.25€6.95n/a4
Nov ’25€5.20
€9.01
+73.2%
17.1%€11.24€6.94n/a4
Oct ’25€4.90
€8.93
+82.2%
21.5%€11.38€6.70n/a3
Sep ’25€6.45
€9.47
+46.9%
17.4%€11.24€7.27n/a3
Aug ’25€6.70
€9.79
+46.2%
14.0%€11.35€8.01n/a3
Jul ’25€6.90
€10.25
+48.6%
10.9%€11.62€8.88n/a3
Jun ’25€6.95
€10.04
+44.5%
9.0%€11.48€9.11n/a4
May ’25€8.30
€10.04
+20.9%
7.8%€11.23€9.19n/a4
Apr ’25€7.55
€8.65
+14.6%
10.0%€9.50€7.46n/a3
Mar ’25€6.55
€8.67
+32.3%
12.0%€9.64€7.23n/a3
Feb ’25€6.25
€8.73
+39.7%
10.9%€9.64€7.23n/a4
Jan ’25€6.15
€9.52
+54.8%
5.1%€10.25€8.88€5.154
Dec ’24€6.90
€9.33
+35.2%
8.5%€10.17€8.14€5.305
Nov ’24€8.05
€9.37
+16.4%
8.5%€10.22€8.18€5.205
Oct ’24€7.75
€9.11
+17.6%
10.9%€10.43€7.65€4.905
Sep ’24€6.50
€7.96
+22.4%
10.1%€8.81€6.43€6.455
Aug ’24€6.40
€7.86
+22.9%
12.1%€8.93€6.18€6.705
Jul ’24€5.30
€7.96
+50.2%
17.4%€9.69€5.88€6.905
Jun ’24€5.40
€8.16
+51.1%
12.6%€9.60€6.86€6.955
May ’24€5.90
€8.37
+41.9%
10.2%€9.19€6.81€8.305
Apr ’24€5.75
€8.04
+39.8%
12.0%€9.14€6.77€7.554
Mar ’24€6.70
€8.27
+23.5%
12.0%€9.41€6.97€6.554
Feb ’24€5.90
€8.34
+41.4%
9.1%€9.33€7.61€6.254
Jan ’24€6.10
€9.86
+61.6%
14.6%€11.54€8.27€6.154

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/05 14:11
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Obsidian Energy Ltd. está cubierta por 28 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research