Oil States International, Inc.

Informe acción DB:OI2

Capitalización de mercado: €330.7m

Oil States International Valoración

¿Está OI2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OI2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OI2 (€5.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€18.96)

Muy por debajo del valor justo: OI2 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OI2?

Métrica clave: Como OI2 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de OI2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OI2 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de OI2?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
VentasUS$736.26m
Capitalización bursátilUS$346.48m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de OI2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de OI2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.9x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€546.0m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€470.7m
VBK Verbio
0.5x7.7%€733.1m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
OI2 Oil States International
0.5x-1.6%€346.5m

Price-To-Sales vs. Similares: OI2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de OI2 con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OI2 0.5xPromedio de la industria 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: OI2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria European Energy Services (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de OI2 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS OI2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: OI2 es cara según su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OI2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€5.15
€6.80
+32.0%
20.1%€8.59€4.77n/a4
Nov ’25€4.04
€6.56
+62.4%
20.1%€8.29€4.60n/a4
Oct ’25€4.06
€6.77
+66.8%
21.6%€9.03€4.97n/a4
Sep ’25€4.64
€6.77
+45.9%
21.6%€9.03€4.97n/a4
Aug ’25€5.05
€6.85
+35.5%
24.7%€9.25€5.09n/a5
Jul ’25€4.08
€6.87
+68.4%
26.8%€9.29€4.18n/a5
Jun ’25€4.00
€6.87
+71.8%
26.8%€9.29€4.18n/a5
May ’25€3.64
€7.00
+92.2%
26.7%€9.33€4.20n/a5
Apr ’25€5.61
€7.96
+42.0%
21.1%€10.98€5.95n/a5
Mar ’25€5.12
€8.23
+60.8%
21.4%€11.09€6.01n/a5
Feb ’25€5.58
€8.38
+50.3%
18.7%€10.94€6.38n/a5
Jan ’25€6.17
€9.23
+49.7%
13.5%€11.30€7.54n/a5
Dec ’24€6.27
€9.23
+47.3%
13.5%€11.30€7.54n/a5
Nov ’24€6.82
€9.23
+35.4%
13.5%€11.30€7.54€4.045
Oct ’24€7.78
€9.14
+17.4%
13.5%€11.19€7.46€4.065
Sep ’24€7.66
€8.95
+16.8%
15.2%€11.01€7.34€4.644
Aug ’24€7.02
€8.84
+26.1%
15.2%€10.89€7.26€5.054
Jul ’24€6.77
€9.24
+36.4%
12.2%€11.08€8.31€4.084
Jun ’24€6.07
€10.25
+69.1%
22.1%€13.67€8.20€4.004
May ’24€6.26
€10.25
+63.9%
22.1%€13.67€8.20€3.644
Apr ’24€7.55
€10.87
+43.9%
19.9%€14.18€8.51€5.614
Mar ’24€9.06
€10.87
+19.9%
19.9%€14.18€8.51€5.124
Feb ’24€7.66
€8.85
+15.5%
11.8%€10.25€7.45€5.584
Jan ’24€6.74
€8.72
+29.4%
20.8%€10.66€5.81€6.174
Dec ’23€6.37
€8.72
+36.9%
20.8%€10.66€5.81€6.274
Nov ’23€6.41
€7.34
+14.4%
31.4%€11.13€5.06€6.824

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%