Oil States International, Inc.

Informe acción DB:OI2

Capitalización de mercado: €272.3m

Oil States International Valoración

¿Está OI2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OI2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OI2 (€4.82) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€7.53)

Muy por debajo del valor justo: OI2 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OI2?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de OI2. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.6x
Valor empresarial/EBITDA5.8x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de OI2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de OI2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
0.9x6.4%€334.0m
ETG EnviTec Biogas
1.2xn/a€463.3m
DR0 Deutsche Rohstoff
1x-2.1%€207.9m
4DS Daldrup & Söhne
1x4.6%€48.5m
OI2 Oil States International
0.4x6.2%€299.9m

Price-To-Sales vs. Similares: OI2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (0.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OI2 con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: OI2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria European Energy Services (0.8x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de OI2 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS OI2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo 0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: OI2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OI2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€4.26
€6.87
+61.3%
26.8%€9.29€4.18n/a5
May ’25€3.64
€7.00
+92.2%
26.7%€9.33€4.20n/a5
Apr ’25€5.61
€7.96
+42.0%
21.1%€10.98€5.95n/a5
Mar ’25€5.12
€8.23
+60.8%
21.4%€11.09€6.01n/a5
Feb ’25€5.58
€8.38
+50.3%
18.7%€10.94€6.38n/a5
Jan ’25€6.17
€9.23
+49.7%
13.5%€11.30€7.54n/a5
Dec ’24€6.27
€9.23
+47.3%
13.5%€11.30€7.54n/a5
Nov ’24€6.82
€9.23
+35.4%
13.5%€11.30€7.54n/a5
Oct ’24€7.78
€9.14
+17.4%
13.5%€11.19€7.46n/a5
Sep ’24€7.66
€8.95
+16.8%
15.2%€11.01€7.34n/a4
Aug ’24€7.02
€8.84
+26.1%
15.2%€10.89€7.26n/a4
Jul ’24€6.77
€9.24
+36.4%
12.2%€11.08€8.31n/a4
Jun ’24€6.07
€10.25
+69.1%
22.1%€13.67€8.20n/a4
May ’24€6.26
€10.25
+63.9%
22.1%€13.67€8.20€3.644
Apr ’24€7.55
€10.87
+43.9%
19.9%€14.18€8.51€5.614
Mar ’24€9.06
€10.87
+19.9%
19.9%€14.18€8.51€5.124
Feb ’24€7.66
€8.85
+15.5%
11.8%€10.25€7.45€5.584
Jan ’24€6.74
€8.72
+29.4%
20.8%€10.66€5.81€6.174
Dec ’23€6.37
€8.72
+36.9%
20.8%€10.66€5.81€6.274
Nov ’23€6.41
€7.34
+14.4%
31.4%€11.13€5.06€6.824
Oct ’23€4.03
€7.60
+88.4%
29.6%€10.67€5.33€7.783
Sep ’23€4.81
€7.60
+57.8%
29.6%€10.67€5.33€7.663
Aug ’23€4.89
€7.95
+62.6%
25.5%€10.77€5.38€7.024
Jul ’23€5.08
€9.03
+77.6%
12.5%€10.45€7.13€6.775
Jun ’23€7.15
€9.03
+26.2%
12.5%€10.45€7.13€6.075
May ’23€6.20
€8.91
+43.8%
8.5%€9.48€7.59€6.265

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


Descubre empresas infravaloradas