Kosmos Energy Ltd.

Informe acción DB:KOS1

Capitalización de mercado: €1.8b

Kosmos Energy Valoración

¿Está KOS1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KOS1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KOS1 (€3.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€7.11)

Muy por debajo del valor justo: KOS1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KOS1?

Métrica clave: Como KOS1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KOS1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KOS1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KOS1?
Ratio PE8.3x
GananciasUS$218.11m
Capitalización bursátilUS$1.86b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KOS1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KOS1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€170.6m
CE2 CropEnergies
82.6xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€538.0m
KOS1 Kosmos Energy
8.3x0.9%€1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: KOS1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de empresas similares (30x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KOS1 con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KOS1 8.3xPromedio de la industria 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KOS1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KOS1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KOS1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.3x
Ratio PE justo 17.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KOS1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KOS1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.70
€6.57
+77.6%
25.1%€9.12€3.84n/a8
Nov ’25€3.38
€6.53
+93.1%
22.1%€8.75€4.61n/a8
Oct ’25€3.57
€6.43
+79.9%
22.0%€8.53€4.49n/a8
Sep ’25€4.48
€7.23
+61.6%
19.8%€9.61€4.57n/a7
Aug ’25€5.04
€7.31
+44.8%
19.8%€9.70€4.62n/a7
Jul ’25€5.13
€7.69
+50.0%
13.1%€9.78€6.52n/a7
Jun ’25€5.53
€7.73
+39.8%
14.6%€9.66€6.44n/a7
May ’25€5.45
€7.77
+42.5%
15.1%€9.77€6.52n/a7
Apr ’25€5.49
€7.63
+39.0%
15.1%€9.60€6.40n/a7
Mar ’25€5.62
€7.77
+38.3%
14.6%€9.71€6.48n/a7
Feb ’25€5.55
€8.45
+52.3%
8.8%€9.59€7.31n/a8
Jan ’25€5.99
€8.59
+43.4%
8.4%€9.55€7.28n/a8
Dec ’24€6.17
€9.03
+46.3%
17.2%€12.79€7.31n/a8
Nov ’24€6.88
€9.26
+34.6%
14.3%€12.19€7.97€3.387
Oct ’24€7.69
€9.46
+23.0%
15.7%€12.30€8.04€3.578
Sep ’24€6.65
€9.05
+36.1%
16.0%€12.07€7.89€4.489
Aug ’24€6.38
€8.84
+38.5%
16.8%€11.68€7.19€5.048
Jul ’24€5.34
€9.28
+73.8%
17.4%€11.96€7.36€5.137
Jun ’24€5.55
€8.78
+58.1%
24.9%€12.07€4.65€5.538
May ’24€5.70
€8.96
+57.2%
25.2%€12.78€4.57€5.458
Apr ’24€6.62
€8.93
+35.0%
24.0%€12.89€4.61€5.498
Mar ’24€7.18
€9.01
+25.5%
22.7%€13.23€4.73€5.6210
Feb ’24€7.12
€8.77
+23.3%
23.9%€12.91€4.62€5.559
Jan ’24€5.77
€8.71
+50.8%
20.9%€11.40€4.76€5.999
Dec ’23€5.99
€8.71
+45.4%
20.9%€11.40€4.76€6.179
Nov ’23€6.60
€9.20
+39.4%
21.8%€12.03€5.02€6.889

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€54.68

7D

-4.3%

1Y

-13.4%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%