Salud financiera de hoja de balance de ValOre Metals
Salud financiera controles de criterios 4/6
ValOre Metals tiene un patrimonio de los accionistas total de CA$8.3M y una deuda total de CA$1.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 13.7%. Sus activos y pasivos totales son CA$10.6M y CA$2.3M respectivamente.
Información clave
13.7%
Ratio deuda-patrimonio
CA$1.14m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CA$820.51k |
| Patrimonio | CA$8.31m |
| Total pasivo | CA$2.29m |
| Activos totales | CA$10.60m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$905.7K) de KEQ0 no cubren sus pasivos a corto plazo (CA$2.3M).
Pasivo a largo plazo: KEQ0 no tiene pasivos a largo plazo.
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (3.8%) de KEQ0 se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de KEQ0 ha crecido de 0% a 13.7% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: KEQ0 tiene suficiente cash runway para 3 meses según el flujo de caja libre último declarado, pero desde entonces ha obtenido capital adicional.
Pronóstico de cash runway: Se prevé que KEQ0 disponga de suficiente cash runway para 2 meses según las estimaciones de flujo de caja libre, aunque ha obtenido desde entonces capital adicional.