Imperial Oil Limited

Informe acción DB:IMP

Capitalización de mercado: €37.6b

Imperial Oil Valoración

¿Está IMP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IMP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IMP (€71.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€113.05)

Muy por debajo del valor justo: IMP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IMP?

Métrica clave: Como IMP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IMP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IMP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IMP?
Ratio PE11.3x
GananciasCA$4.93b
Capitalización bursátilCA$55.06b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IMP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IMP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.3x
ONGC Oil and Natural Gas
7.4x10.3%₹3.0t
SU Suncor Energy
9x-12.5%CA$71.8b
ENI Eni
17.6x17.3%€43.4b
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
IMP Imperial Oil
11.3x-5.7%€55.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: IMP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con la media de empresas similares (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IMP con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IMP 11.3xPromedio de la industria 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IMP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.3x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (8.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IMP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IMP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.3x
Ratio PE justo 20.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IMP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IMP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€71.72
€69.95
-2.5%
9.0%€81.11€60.83n/a19
Nov ’25€70.14
€67.98
-3.1%
9.1%€79.34€59.51n/a19
Oct ’25€66.18
€67.28
+1.7%
7.6%€77.00€60.26n/a19
Sep ’25€68.52
€67.28
-1.8%
8.1%€76.24€59.67n/a19
Aug ’25€65.90
€66.90
+1.5%
8.8%€76.58€57.93n/a19
Jul ’25€63.32
€66.99
+5.8%
9.9%€81.02€58.74n/a18
Jun ’25€63.64
€67.22
+5.6%
9.8%€80.98€58.71n/a18
May ’25€66.02
€67.30
+1.9%
10.7%€81.65€55.12n/a18
Apr ’25€63.32
€61.89
-2.3%
8.3%€78.71€55.44n/a17
Mar ’25€57.44
€58.53
+1.9%
5.7%€64.76€52.49n/a19
Feb ’25€53.22
€58.74
+10.4%
6.1%€66.77€53.00n/a19
Jan ’25€50.84
€59.91
+17.8%
8.5%€75.28€54.75n/a19
Dec ’24€51.64
€59.04
+14.3%
8.3%€73.75€53.63n/a19
Nov ’24€53.80
€59.62
+10.8%
9.1%€74.95€53.15€70.1418
Oct ’24€58.52
€57.47
-1.8%
8.3%€68.77€50.53€66.1818
Sep ’24€52.38
€53.91
+2.9%
6.3%€65.52€49.14€68.5218
Aug ’24€48.69
€53.68
+10.3%
7.3%€66.21€48.97€65.9018
Jul ’24€46.66
€54.26
+16.3%
8.5%€66.68€47.23€63.3217
Jun ’24€42.20
€53.72
+27.3%
8.3%€65.82€46.62€63.6417
May ’24€46.35
€54.05
+16.6%
6.9%€65.27€48.45€66.0218
Apr ’24€45.80
€53.33
+16.4%
8.6%€65.80€45.45€63.3218
Mar ’24€46.56
€53.99
+16.0%
10.0%€67.19€42.25€57.4418
Feb ’24€50.15
€53.22
+6.1%
10.1%€66.45€41.79€53.2219
Jan ’24€45.44
€54.55
+20.1%
7.7%€65.83€44.35€50.8418
Dec ’23€54.01
€57.00
+5.5%
8.9%€68.94€46.44€51.6418
Nov ’23€55.99
€55.89
-0.2%
9.2%€70.59€47.55€53.8018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.30

7D

-1.2%

1Y

-7.3%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Etablissements Maurel & Prom

€1.0b

Engages in exploration and production of oil and gas, and hydrocarbons in Gabon, Tanzania, Angola, Colombia, and France.

ETX

€5.08

7D

3.8%

1Y

-25.7%