Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

Informe acción DB:I7B

Capitalización de mercado: €8.3b

Idemitsu KosanLtd Valoración

¿Está I7B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de I7B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: I7B (€6.15) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€6.1)

Muy por debajo del valor justo: I7B cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de I7B?

Métrica clave: Como I7B es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de I7B. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de I7B por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de I7B?
Ratio PE8.2x
GananciasJP¥163.01b
Capitalización bursátilJP¥1.33t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de I7B con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de I7B frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.4x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.8xn/a€1.2b
HINDPETRO Hindustan Petroleum
19.2x30.3%₹807.7b
DINO HF Sinclair
24.1x23.6%US$7.9b
I7B Idemitsu KosanLtd
8.2x3.8%€1.3t

Price-To-Earnings vs. Similares: I7B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de empresas similares (35.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de I7B con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
I7B 8.2xPromedio de la industria 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: I7B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de I7B comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE I7B vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.2x
Ratio PE justo 20.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: I7B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de I7B de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€6.15
€7.23
+17.6%
10.7%€8.54€5.74n/a7
Nov ’25€6.25
€7.07
+13.1%
11.2%€8.41€5.65n/a7
Oct ’25€6.35
€7.49
+17.9%
10.4%€8.97€6.02n/a8
Sep ’25€6.55
€6.90
+5.4%
13.6%€8.66€5.56n/a8
Aug ’25€5.95
€6.31
+6.1%
13.6%€8.03€5.16n/a8
Jul ’25€6.00
€6.56
+9.4%
13.8%€8.32€5.35n/a8
Jun ’25€6.25
€6.19
-1.0%
12.0%€7.24€4.77n/a8
May ’25€6.35
€6.31
-0.6%
12.5%€7.46€4.91n/a8
Apr ’25€6.25
€6.23
-0.3%
12.4%€7.53€4.96n/a8
Mar ’25€6.00
€5.62
-6.4%
17.2%€7.07€3.88n/a8
Feb ’25€5.15
€5.08
-1.4%
17.0%€6.25€3.95n/a7
Jan ’25€4.86
€5.04
+3.7%
16.0%€6.45€4.08n/a7
Dec ’24€5.00
€4.85
-3.1%
17.1%€6.26€3.96n/a8
Nov ’24€4.28
€4.54
+6.2%
13.2%€5.45€3.80€6.258
Oct ’24€4.32
€4.45
+3.0%
13.8%€5.43€3.79€6.358
Sep ’24€4.04
€4.36
+7.9%
11.2%€5.19€3.79€6.558
Aug ’24€3.78
€4.39
+16.0%
10.2%€5.27€3.75€5.958
Jul ’24€3.58
€4.62
+29.1%
20.3%€6.83€3.76€6.008
Jun ’24€3.56
€4.89
+37.3%
19.8%€7.10€3.91€6.258
May ’24€3.76
€5.21
+38.6%
18.3%€7.34€4.15€6.358
Apr ’24€3.90
€5.37
+37.6%
16.3%€7.39€4.40€6.258
Mar ’24€4.16
€5.47
+31.5%
15.4%€7.41€4.42€6.008
Feb ’24€4.44
€5.71
+28.6%
17.3%€7.66€4.03€5.158
Jan ’24€4.24
€5.49
+29.4%
15.4%€6.94€3.88€4.868
Dec ’23€4.40
€5.57
+26.5%
15.5%€6.98€3.89€5.008
Nov ’23€4.36
€5.41
+24.1%
14.8%€6.81€3.80€4.288

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%