Golar LNG Limited

Informe acción DB:G2O

Capitalización de mercado: €4.1b

Golar LNG Valoración

¿Está G2O infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de G2O si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: G2O (€39.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€10.95)

Muy por debajo del valor justo: G2O cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de G2O?

Métrica clave: Dado que G2O apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de G2O. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de G2O por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de G2O?
Ratio precio-ventas (PS)15x
VentasUS$274.13m
Capitalización bursátilUS$4.31b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de G2O con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de G2O frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€538.0m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VBK Verbio
0.5x7.7%€710.2m
PAGP Plains GP Holdings
0.07x-3.6%US$3.7b
G2O Golar LNG
15x26.6%€4.3b

Price-To-Sales vs. Similares: G2O es cara según su ratio Price-To-Sales (15x) en comparación con la media de empresas similares (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de G2O con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

28 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
G2O 15.0xPromedio de la industria 1.2xNo. of Companies28PS012345+
28 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: G2O es cara en función de su ratio Price-To-Sales (15x) en comparación con la media de la industria German Oil and Gas (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de G2O comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS G2O vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 15x
Ratio PS justo 2.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: G2O es cara según su ratio Price-To-Sales (15x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de G2O de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€39.10
€44.03
+12.6%
11.8%€53.36€39.06n/a7
Nov ’25€33.15
€41.60
+25.5%
13.6%€51.20€34.74n/a7
Oct ’25€33.37
€40.97
+22.8%
13.6%€50.42€34.22n/a7
Sep ’25€29.57
€40.97
+38.5%
13.6%€50.42€34.22n/a7
Aug ’25€31.99
€38.41
+20.1%
16.9%€50.56€29.42n/a7
Jul ’25€28.87
€36.72
+27.2%
20.7%€51.32€27.99n/a7
Jun ’25€23.68
€31.93
+34.9%
8.5%€36.87€27.65n/a7
May ’25€23.13
€28.12
+21.6%
9.2%€32.43€24.66n/a7
Apr ’25€21.66
€28.12
+29.8%
9.2%€32.43€24.66n/a7
Mar ’25€18.67
€27.81
+49.0%
10.9%€32.84€23.13n/a8
Feb ’25€19.90
€27.96
+40.5%
11.0%€32.88€23.15n/a8
Jan ’25€20.80
€27.96
+34.4%
11.0%€32.88€23.15n/a8
Dec ’24€19.70
€27.51
+39.7%
11.0%€32.35€22.79n/a8
Nov ’24€21.18
€30.69
+44.9%
10.1%€33.59€25.55€33.158
Oct ’24€22.44
€30.69
+36.8%
10.1%€33.59€25.55€33.378
Sep ’24€20.26
€30.54
+50.8%
8.3%€32.65€25.75€29.577
Aug ’24€21.86
€31.64
+44.7%
13.0%€41.40€25.76€31.999
Jul ’24€18.27
€31.64
+73.2%
13.0%€41.40€25.76€28.879
Jun ’24€19.23
€31.58
+64.3%
14.1%€42.11€24.33€23.6810
May ’24€20.53
€30.72
+49.6%
14.1%€40.84€23.60€23.1310
Apr ’24€19.90
€31.83
+59.9%
12.7%€41.94€27.03€21.6610
Mar ’24€21.40
€32.31
+51.0%
12.0%€42.21€27.20€18.6710
Feb ’24€21.60
€31.53
+46.0%
7.9%€35.40€27.02€19.9010
Jan ’24€20.60
€32.85
+59.5%
6.9%€36.66€28.94€20.8010
Dec ’23€23.80
€32.85
+38.0%
6.9%€36.66€28.94€19.7010
Nov ’23€27.60
€33.58
+21.7%
18.0%€39.63€17.27€21.1810

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%