EOG Resources, Inc.

Informe acción DB:EO5

Capitalización de mercado: €72.8b

EOG Resources Valoración

¿Está EO5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EO5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EO5 (€129.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€188.1)

Muy por debajo del valor justo: EO5 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EO5?

Métrica clave: Como EO5 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EO5. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EO5 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EO5?
Ratio PE10.7x
GananciasUS$7.14b
Capitalización bursátilUS$76.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EO5 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EO5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.1x
CNQ Canadian Natural Resources
13.4x2.9%CA$99.6b
FANG Diamondback Energy
16.7x11.1%US$53.0b
COP ConocoPhillips
13x0.6%US$130.5b
883 CNOOC
5.3x-1.7%HK$849.3b
EO5 EOG Resources
10.7x-2.7%€76.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: EO5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de empresas similares (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EO5 con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EO5 10.7xPromedio de la industria 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EO5 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10.7x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (8.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EO5 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EO5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.7x
Ratio PE justo 22.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EO5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EO5 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€129.32
€136.52
+5.6%
8.4%€162.18€120.20n/a29
Nov ’25€110.74
€130.29
+17.7%
8.0%€149.80€106.34n/a29
Oct ’25€109.28
€127.72
+16.9%
7.8%€142.74€103.89n/a29
Sep ’25€116.28
€130.65
+12.4%
7.9%€152.59€111.96n/a30
Aug ’25€114.18
€132.99
+16.5%
8.5%€155.75€110.59n/a30
Jul ’25€116.64
€136.17
+16.7%
8.2%€158.23€112.36n/a30
Jun ’25€111.84
€133.89
+19.7%
8.3%€155.78€110.62n/a29
May ’25€124.22
€135.95
+9.4%
8.6%€158.32€109.61n/a31
Apr ’25€118.30
€127.70
+7.9%
8.2%€152.96€104.75n/a30
Mar ’25€107.10
€127.46
+19.0%
9.3%€152.26€104.28n/a31
Feb ’25€103.25
€129.26
+25.2%
9.5%€158.64€104.22n/a30
Jan ’25€108.95
€131.47
+20.7%
9.3%€153.60€102.71n/a30
Dec ’24€112.85
€135.84
+20.4%
9.0%€158.03€103.82n/a30
Nov ’24€116.65
€139.42
+19.5%
9.2%€162.52€106.77€110.7430
Oct ’24€119.75
€139.32
+16.3%
9.1%€160.01€106.99€109.2830
Sep ’24€121.35
€135.29
+11.5%
9.2%€156.88€104.90€116.2830
Aug ’24€119.60
€127.31
+6.4%
9.9%€150.20€97.72€114.1830
Jul ’24€104.85
€128.88
+22.9%
9.8%€153.04€98.97€116.6430
Jun ’24€100.50
€132.77
+32.1%
10.4%€158.46€100.67€111.8430
May ’24€108.30
€129.70
+19.8%
11.1%€155.13€88.00€124.2231
Apr ’24€105.32
€132.83
+26.1%
11.4%€156.79€88.94€118.3031
Mar ’24€110.70
€142.89
+29.1%
8.5%€163.19€105.04€107.1031
Feb ’24€116.22
€140.69
+21.1%
8.0%€160.21€101.95€103.2531
Jan ’24€120.10
€145.28
+21.0%
8.4%€168.10€104.60€108.9530
Dec ’23€135.76
€151.51
+11.6%
8.7%€174.20€108.39€112.8529
Nov ’23€137.22
€150.50
+9.7%
10.0%€179.19€99.22€116.6529

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.30

7D

-1.2%

1Y

-7.3%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Etablissements Maurel & Prom

€1.0b

Engages in exploration and production of oil and gas, and hydrocarbons in Gabon, Tanzania, Angola, Colombia, and France.

ETX

€5.08

7D

3.8%

1Y

-25.7%