Comstock Resources, Inc.

Informe acción DB:CX91

Capitalización de mercado: €4.2b

Comstock Resources Valoración

¿Está CX91 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CX91 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CX91 (€14.44) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€12.77)

Muy por debajo del valor justo: CX91 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CX91?

Métrica clave: Como CX91 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CX91. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CX91 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CX91?
Ratio precio-ventas (PS)3.5x
VentasUS$1.30b
Capitalización bursátilUS$4.43b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CX91 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CX91 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€165.6m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VBK Verbio
0.5x7.7%€706.4m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€557.0m
CX91 Comstock Resources
3.5x18.9%€4.4b

Price-To-Sales vs. Similares: CX91 es cara según su ratio Price-To-Sales (3.5x) en comparación con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CX91 con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

28 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CX91 3.5xPromedio de la industria 1.2xNo. of Companies28PS012345+
28 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CX91 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.5x) en comparación con la media de la industria German Oil and Gas (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CX91 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CX91 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.5x
Ratio PS justo 2.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CX91 es cara según su ratio Price-To-Sales (3.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CX91 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€14.44
€10.36
-28.2%
29.0%€16.20€4.76n/a12
Nov ’25€10.17
€9.32
-8.3%
26.1%€12.87€4.60n/a11
Oct ’25€9.87
€8.57
-13.1%
23.4%€11.68€4.49n/a11
Sep ’25€9.54
€9.08
-4.8%
20.0%€11.70€4.50n/a11
Aug ’25€8.37
€9.60
+14.7%
13.8%€12.05€7.41n/a11
Jul ’25€9.55
€9.40
-1.6%
14.3%€11.18€7.45n/a11
Jun ’25€10.58
€9.13
-13.6%
13.2%€11.06€7.37n/a11
May ’25€9.43
€9.15
-3.0%
18.6%€12.61€6.54n/a12
Apr ’25€8.54
€8.56
+0.2%
17.7%€12.03€6.48n/a12
Mar ’25€7.85
€9.09
+15.8%
21.0%€13.05€6.52n/a12
Feb ’25€7.07
€9.65
+36.4%
18.8%€13.78€7.35n/a12
Jan ’25€7.97
€10.90
+36.8%
18.8%€13.65€7.28n/a11
Dec ’24€9.33
€12.07
+29.4%
15.7%€15.62€8.73n/a11
Nov ’24€11.93
€12.46
+4.4%
16.4%€16.06€8.50€10.1711
Oct ’24€10.37
€12.59
+21.5%
20.1%€18.72€8.42€9.8711
Sep ’24€11.69
€12.20
+4.4%
20.3%€17.47€8.28€9.5411
Aug ’24€10.64
€12.08
+13.6%
21.8%€17.30€8.19€8.3711
Jul ’24€10.55
€11.68
+10.7%
25.1%€17.37€8.23€9.5511
Jun ’24€8.56
€12.22
+42.8%
28.8%€20.46€8.37€10.5811
May ’24€10.45
€13.01
+24.5%
28.8%€19.92€8.15€9.4311
Apr ’24€9.85
€13.90
+41.1%
25.8%€19.52€9.29€8.5411
Mar ’24€11.60
€14.08
+21.4%
24.2%€19.65€9.36€7.8511
Feb ’24€10.80
€15.23
+41.0%
18.2%€19.12€10.92€7.0711
Jan ’24€12.50
€19.56
+56.5%
27.1%€31.11€13.20€7.9712
Dec ’23€17.80
€21.61
+21.4%
21.5%€31.35€14.25€9.3312
Nov ’23€19.00
€22.62
+19.1%
22.0%€33.12€14.05€11.9311

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

47Q

US$44.31

7D

7.4%

1Y

8.3%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%