Expand Energy Corporation

Informe acción DB:CS1

Capitalización de mercado: €22.1b

Expand Energy Valoración

¿Está CS1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CS1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CS1 (€95.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€174.46)

Muy por debajo del valor justo: CS1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CS1?

Métrica clave: Como CS1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CS1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CS1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CS1?
Ratio PE90.5x
GananciasUS$254.00m
Capitalización bursátilUS$22.98b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CS1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CS1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
EQT EQT
87.2x54.9%US$27.4b
DVN Devon Energy
7.6x-4.2%US$25.9b
TOU Tourmaline Oil
16.1x25.5%CA$25.1b
CS1 Expand Energy
90.5x93.0%€23.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: CS1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (90.5x) en comparación con la media de empresas similares (28.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CS1 con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CS1 90.5xPromedio de la industria 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CS1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (90.5x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CS1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CS1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 90.5x
Ratio PE justo 96.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CS1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (90.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (96.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CS1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€95.60
€98.57
+3.1%
11.5%€122.92€79.70n/a20
Nov ’25€77.30
€93.22
+20.6%
11.7%€118.12€76.59n/a20
Oct ’25€72.24
€86.56
+19.8%
11.8%€108.41€70.47n/a19
Sep ’25€65.14
€92.85
+42.5%
9.0%€106.16€80.07n/a17
Aug ’25€69.44
€97.10
+39.8%
7.8%€109.15€86.03n/a17
Jul ’25€75.50
€98.33
+30.2%
7.4%€109.32€86.90n/a15
Jun ’25€81.26
€97.16
+19.6%
7.1%€108.04€85.88n/a16
May ’25€84.94
€97.65
+15.0%
8.0%€109.43€86.98n/a15
Apr ’25€79.98
€93.23
+16.6%
10.3%€110.31€79.72n/a14
Mar ’25€75.85
€92.71
+22.2%
10.7%€109.81€79.36n/a15
Feb ’25€70.21
€93.84
+33.7%
11.1%€111.47€82.91n/a15
Jan ’25€68.68
€93.90
+36.7%
17.3%€129.34€73.38n/a19
Dec ’24€72.31
€96.91
+34.0%
14.6%€129.55€80.85n/a19
Nov ’24€80.30
€100.31
+24.9%
14.1%€133.43€84.22€77.3019
Oct ’24€80.31
€102.10
+27.1%
14.8%€139.93€84.72€72.2419
Sep ’24€79.91
€98.64
+23.4%
14.4%€133.68€82.62€65.1419
Aug ’24€75.42
€96.25
+27.6%
15.2%€130.18€76.84€69.4419
Jul ’24€75.88
€98.68
+30.0%
15.8%€131.96€75.14€75.5019
Jun ’24€69.11
€98.81
+43.0%
16.7%€134.37€76.51€81.2619
May ’24€71.68
€98.61
+37.6%
17.3%€135.83€72.44€84.9420
Apr ’24€67.50
€107.26
+58.9%
16.1%€138.98€75.97€79.9817
Mar ’24€75.00
€114.98
+53.3%
13.9%€145.37€84.41€75.8517
Feb ’24€78.50
€121.89
+55.3%
12.5%€147.18€99.35€70.2116
Jan ’24€87.50
€138.02
+57.7%
13.2%€174.38€108.40€68.6814
Dec ’23€97.50
€141.05
+44.7%
13.5%€182.67€115.37€72.3114
Nov ’23€101.00
€149.66
+48.2%
14.7%€194.48€119.76€80.3014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%