China Petroleum & Chemical Corporation

Informe acción DB:CHU

Capitalización de mercado: €93.5b

China Petroleum & Chemical Valoración

¿Está CHU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CHU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CHU (€0.51) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.26)

Muy por debajo del valor justo: CHU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHU?

Métrica clave: Como CHU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CHU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CHU por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CHU?
Ratio PE9.5x
GananciasCN¥49.36b
Capitalización bursátilCN¥710.12b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CHU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CHU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.1x
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
6x13.0%R$536.5b
BP. BP
28.1x28.5%UK£60.9b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
TTE TotalEnergies
7.9x0.07%€127.4b
CHU China Petroleum & Chemical
9.5x9.5%€763.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: CHU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de empresas similares (14x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CHU con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CHU 9.5xPromedio de la industria 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CHU es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.5x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CHU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CHU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.5x
Ratio PE justo 29.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CHU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CHU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.51
€0.66
+29.9%
10.0%€0.74€0.54n/a17
Nov ’25€0.52
€0.65
+25.0%
9.2%€0.74€0.55n/a17
Oct ’25€0.55
€0.65
+18.1%
11.7%€0.79€0.52n/a16
Sep ’25€0.60
€0.65
+8.1%
12.0%€0.79€0.53n/a15
Aug ’25€0.58
€0.64
+10.1%
11.5%€0.80€0.54n/a15
Jul ’25€0.62
€0.65
+4.9%
11.8%€0.81€0.55n/a15
Jun ’25€0.59
€0.64
+7.8%
12.3%€0.80€0.52n/a15
May ’25€0.57
€0.64
+11.3%
13.5%€0.81€0.50n/a13
Apr ’25€0.52
€0.62
+18.8%
11.9%€0.75€0.50n/a13
Mar ’25€0.51
€0.61
+19.8%
11.7%€0.76€0.48n/a13
Feb ’25€0.47
€0.62
+30.7%
11.3%€0.76€0.48n/a14
Jan ’25€0.47
€0.62
+32.6%
11.0%€0.75€0.51n/a14
Dec ’24€0.46
€0.65
+42.1%
11.4%€0.78€0.51n/a14
Nov ’24€0.48
€0.65
+36.1%
11.1%€0.79€0.51€0.5214
Oct ’24€0.51
€0.66
+28.2%
10.4%€0.81€0.52€0.5515
Sep ’24€0.54
€0.64
+18.5%
10.5%€0.76€0.47€0.6016
Aug ’24€0.51
€0.65
+26.6%
11.7%€0.77€0.46€0.5816
Jul ’24€0.55
€0.64
+16.7%
12.0%€0.77€0.46€0.6216
Jun ’24€0.60
€0.65
+7.7%
13.9%€0.80€0.47€0.5916
May ’24€0.59
€0.63
+7.1%
13.8%€0.80€0.47€0.5716
Apr ’24€0.54
€0.56
+2.5%
12.6%€0.64€0.40€0.5215
Mar ’24€0.49
€0.54
+11.1%
14.4%€0.66€0.35€0.5116
Feb ’24€0.51
€0.54
+6.1%
15.4%€0.66€0.35€0.4716
Jan ’24€0.45
€0.52
+16.0%
15.6%€0.65€0.33€0.4716
Dec ’23€0.44
€0.53
+20.9%
15.7%€0.66€0.33€0.4616
Nov ’23€0.41
€0.55
+35.0%
12.2%€0.67€0.41€0.4817

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

47Q

US$44.31

7D

7.4%

1Y

8.3%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%