CNX Resources Corporation

Informe acción DB:CGD

Capitalización de mercado: €5.7b

CNX Resources Valoración

¿Está CGD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CGD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CGD (€37.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€72.51)

Muy por debajo del valor justo: CGD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CGD?

Métrica clave: Como CGD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CGD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CGD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CGD?
Ratio PE10.6x
GananciasUS$568.12m
Capitalización bursátilUS$6.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CGD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CGD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
RRC Range Resources
18x20.1%US$8.6b
CGD CNX Resources
10.6x-1.9%€6.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: CGD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con la media de empresas similares (29.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CGD con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CGD 10.6xPromedio de la industria 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CGD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10.6x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (8.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CGD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CGD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.6x
Ratio PE justo 17.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CGD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CGD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€37.80
€28.46
-24.7%
15.2%€33.21€18.98n/a11
Nov ’25€31.20
€27.49
-11.9%
15.3%€32.37€18.50n/a11
Oct ’25€29.20
€24.39
-16.5%
17.1%€34.33€18.07n/a10
Sep ’25€25.00
€23.82
-4.7%
12.6%€27.97€18.04n/a10
Aug ’25€24.40
€24.42
+0.08%
11.4%€28.68€20.35n/a10
Jul ’25€22.60
€23.73
+5.0%
10.7%€27.81€20.39n/a10
Jun ’25€24.20
€23.73
-1.9%
10.7%€27.81€20.39n/a10
May ’25€22.40
€23.70
+5.8%
9.7%€28.10€20.61n/a10
Apr ’25€22.00
€21.50
-2.3%
11.0%€26.07€16.76n/a11
Mar ’25€19.30
€20.10
+4.2%
13.9%€24.98€15.73n/a11
Feb ’25€18.60
€20.02
+7.7%
13.7%€24.99€15.73n/a11
Jan ’25€18.20
€21.05
+15.7%
12.9%€25.01€16.67n/a11
Dec ’24€19.00
€20.62
+8.6%
13.1%€24.80€16.53n/a11
Nov ’24€20.20
€21.42
+6.1%
12.2%€25.55€17.04€31.2011
Oct ’24€21.40
€20.94
-2.1%
10.4%€25.70€18.09€29.2011
Sep ’24€21.00
€19.44
-7.4%
11.9%€24.89€16.59€25.0011
Aug ’24€18.10
€17.55
-3.1%
15.3%€24.58€14.57€24.4011
Jul ’24€16.20
€17.54
+8.3%
19.2%€25.98€13.92€22.6011
Jun ’24€14.40
€17.59
+22.1%
19.4%€25.92€13.88€24.2011
May ’24€13.90
€17.66
+27.0%
19.8%€25.41€13.61€22.4011
Apr ’24€14.40
€18.63
+29.3%
18.3%€23.64€15.13€22.0010
Mar ’24€14.40
€18.48
+28.3%
18.9%€23.34€14.93€19.3010
Feb ’24€15.10
€18.66
+23.6%
20.7%€25.49€14.56€18.6010
Jan ’24€15.60
€21.12
+35.4%
22.2%€29.17€16.00€18.209
Dec ’23€16.70
€21.86
+30.9%
20.3%€29.75€16.32€19.009
Nov ’23€16.60
€23.51
+41.6%
22.3%€34.42€17.21€20.209

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%