Beach Energy Limited

Informe acción DB:BPS

Capitalización de mercado: €1.8b

Beach Energy Valoración

¿Está BPS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BPS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BPS (€0.79) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€4.18)

Muy por debajo del valor justo: BPS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BPS?

Métrica clave: Como BPS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BPS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BPS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BPS?
Ratio precio-ventas (PS)1.6x
VentasAU$1.80b
Capitalización bursátilAU$2.94b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BPS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BPS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€168.6m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VBK Verbio
0.4x7.7%€685.4m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€559.0m
BPS Beach Energy
1.6x4.3%€2.9b

Price-To-Sales vs. Similares: BPS es cara según su ratio Price-To-Sales (1.6x) en comparación con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BPS con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

22 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BPS 1.6xPromedio de la industria 1.2xNo. of Companies22PS00.81.62.43.24+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BPS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.6x) en comparación con la media de la industria German Oil and Gas (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BPS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BPS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.6x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BPS es cara según su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BPS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.79
€0.93
+17.7%
20.5%€1.46€0.67n/a15
Nov ’25€0.73
€0.93
+26.5%
20.5%€1.46€0.67n/a15
Oct ’25€0.70
€0.93
+32.3%
21.0%€1.48€0.68n/a16
Sep ’25€0.73
€0.95
+29.8%
24.9%€1.56€0.66n/a17
Aug ’25€0.88
€1.08
+23.1%
19.5%€1.57€0.79n/a17
Jul ’25€0.88
€1.11
+26.4%
18.8%€1.60€0.87n/a17
Jun ’25€0.98
€1.15
+17.5%
14.0%€1.57€0.95n/a17
May ’25€0.94
€1.15
+23.2%
14.0%€1.57€0.95n/a17
Apr ’25€1.07
€1.20
+12.0%
12.1%€1.56€1.00n/a17
Mar ’25€0.94
€1.16
+22.6%
13.5%€1.55€0.99n/a17
Feb ’25€0.98
€1.10
+11.7%
13.7%€1.52€0.94n/a16
Jan ’25€0.96
€1.09
+13.3%
14.6%€1.52€0.91n/a17
Dec ’24€0.87
€1.07
+23.3%
14.8%€1.50€0.90n/a17
Nov ’24€0.89
€1.07
+20.6%
14.8%€1.50€0.90€0.7317
Oct ’24€0.96
€1.09
+12.5%
13.4%€1.52€0.91€0.7017
Sep ’24€0.91
€1.07
+18.1%
15.5%€1.48€0.88€0.7319
Aug ’24€0.96
€1.15
+19.4%
19.6%€1.89€0.92€0.8819
Jul ’24€0.79
€1.12
+41.8%
20.2%€1.84€0.83€0.8819
Jun ’24€0.81
€1.11
+35.8%
20.6%€1.83€0.82€0.9818
May ’24€0.84
€1.11
+31.6%
19.6%€1.79€0.88€0.9418
Apr ’24€0.83
€1.17
+40.3%
19.3%€1.85€0.92€1.0718
Mar ’24€0.88
€1.21
+37.6%
19.1%€1.91€0.95€0.9418
Feb ’24€0.93
€1.30
+40.3%
20.8%€2.00€0.94€0.9818
Jan ’24€0.98
€1.32
+34.5%
18.0%€1.94€0.97€0.9618
Dec ’23€1.14
€1.37
+20.9%
18.1%€2.00€1.00€0.8716
Nov ’23€1.02
€1.32
+29.3%
19.9%€2.00€0.97€0.8917

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%