Serica Energy plc

Informe acción DB:A3P

Capitalización de mercado: €648.9m

Serica Energy Valoración

¿Está A3P infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de A3P si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: A3P (€1.62) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€5.67)

Muy por debajo del valor justo: A3P cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A3P?

Métrica clave: Como A3P es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de A3P. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de A3P por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de A3P?
Ratio PE6x
GananciasUS$114.14m
Capitalización bursátilUS$681.03m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de A3P con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de A3P frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
A3P Serica Energy
6x-15.0%€541.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: A3P es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de empresas similares (11.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de A3P con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
A3P 6.0xPromedio de la industria 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: A3P es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de A3P comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE A3P vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6x
Ratio PE justo 13.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: A3P es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de A3P de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.62
€2.93
+80.6%
21.2%€3.57€2.03n/a4
Nov ’25€1.64
€2.92
+78.2%
21.3%€3.57€2.03n/a4
Oct ’25€1.62
€2.97
+83.6%
19.1%€3.54€2.05n/a5
Sep ’25€1.57
€3.21
+104.6%
14.9%€3.90€2.63n/a5
Aug ’25€1.44
€3.21
+123.1%
14.9%€3.90€2.63n/a5
Jul ’25€1.55
€3.23
+108.3%
14.8%€3.93€2.65n/a5
Jun ’25€2.08
€3.40
+63.6%
14.4%€3.93€2.63n/a4
May ’25€2.34
€3.56
+51.9%
12.0%€4.06€3.01n/a3
Apr ’25€2.06
€3.74
+81.5%
12.9%€4.29€3.03n/a4
Mar ’25€2.10
€3.65
+74.0%
11.0%€4.32€3.24n/a4
Feb ’25€2.38
€3.88
+62.8%
9.9%€4.29€3.27n/a4
Jan ’25€2.53
€3.99
+57.7%
4.8%€4.27€3.81n/a4
Dec ’24€2.54
€4.20
+65.5%
11.9%€4.99€3.77n/a4
Nov ’24€2.60
€3.85
+48.2%
3.8%€4.07€3.67€1.644
Oct ’24€2.79
€3.91
+40.0%
11.1%€4.57€3.40€1.624
Sep ’24€2.92
€3.93
+34.7%
9.4%€4.49€3.42€1.575
Aug ’24€2.80
€3.88
+38.6%
9.6%€4.39€3.34€1.445
Jul ’24€2.30
€3.98
+73.1%
8.4%€4.48€3.64€1.554
Jun ’24€2.39
€4.22
+76.5%
8.7%€4.65€3.66€2.084
May ’24€2.53
€4.22
+66.8%
8.7%€4.65€3.66€2.344
Apr ’24€2.40
€4.49
+87.0%
8.0%€4.95€4.08€2.063
Mar ’24€2.94
€4.49
+52.7%
8.0%€4.95€4.08€2.103
Feb ’24€2.74
€4.61
+68.3%
8.0%€4.95€4.10€2.383
Jan ’24€3.18
€4.28
+34.6%
10.6%€4.90€3.81€2.533
Dec ’23€3.56
€4.64
+30.4%
7.6%€5.17€4.25€2.544
Nov ’23€3.70
€5.22
+41.0%
19.5%€6.85€4.09€2.604

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%