Tamarack Valley Energy Ltd.

Informe acción DB:9TA1

Capitalización de mercado: €1.7b

Tamarack Valley Energy Valoración

¿Está 9TA1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9TA1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9TA1 (€3.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€8.11)

Muy por debajo del valor justo: 9TA1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9TA1?

Métrica clave: Como 9TA1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 9TA1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 9TA1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 9TA1?
Ratio PE11.5x
GananciasCA$213.16m
Capitalización bursátilCA$2.45b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9TA1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9TA1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.4x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
9TA1 Tamarack Valley Energy
11.5x-14.0%€2.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9TA1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con la media de empresas similares (27.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9TA1 con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
9TA1 11.5xPromedio de la industria 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9TA1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.5x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (9.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9TA1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9TA1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.5x
Ratio PE justo 13x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9TA1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9TA1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.12
€3.75
+20.1%
12.1%€4.77€3.07n/a11
Nov ’25€2.74
€3.62
+32.2%
12.1%€4.63€2.98n/a11
Oct ’25€2.56
€3.52
+37.6%
12.0%€4.47€2.98n/a11
Sep ’25€2.70
€3.56
+31.9%
14.0%€4.79€2.97n/a11
Aug ’25€2.72
€3.55
+30.6%
14.2%€4.84€3.01n/a11
Jul ’25€2.52
€3.56
+41.1%
15.0%€4.95€2.73n/a11
Jun ’25€2.56
€3.55
+38.7%
14.4%€4.92€2.72n/a12
May ’25€2.66
€3.48
+30.9%
15.5%€4.97€2.74n/a12
Apr ’25€2.56
€3.30
+28.9%
13.0%€4.42€2.72n/a12
Mar ’25€2.28
€3.64
+59.7%
28.5%€6.65€2.90n/a11
Feb ’25€2.10
€3.66
+74.1%
28.8%€6.71€2.75n/a12
Jan ’25€2.10
€3.78
+80.2%
24.1%€6.66€2.73n/a13
Dec ’24€2.46
€4.13
+67.9%
20.4%€6.65€3.07n/a14
Nov ’24€2.78
€4.13
+48.6%
20.4%€6.65€3.07€2.7414
Oct ’24€2.66
€3.99
+50.0%
21.9%€6.76€2.77€2.5614
Sep ’24€2.48
€3.92
+58.0%
21.8%€6.68€2.74€2.7015
Aug ’24€2.44
€3.92
+60.6%
21.8%€6.68€2.74€2.7215
Jul ’24€2.20
€4.12
+87.2%
20.5%€6.77€3.13€2.5214
Jun ’24€2.30
€4.25
+84.7%
28.2%€8.23€3.09€2.5614
May ’24€2.42
€4.44
+83.3%
25.4%€8.12€3.38€2.6614
Apr ’24€2.62
€4.58
+74.7%
24.3%€8.16€3.40€2.5614
Mar ’24€2.92
€4.84
+65.7%
23.0%€8.64€4.15€2.2814
Feb ’24€3.24
€4.84
+49.4%
23.0%€8.64€4.15€2.1014
Jan ’24€2.90
€4.94
+70.5%
23.3%€8.63€4.14€2.1014
Dec ’23€3.62
€5.43
+50.0%
22.7%€9.29€4.46€2.4613
Nov ’23€4.04
€5.43
+34.4%
22.7%€9.29€4.46€2.7813

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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