Advantage Energy Ltd.

Informe acción DB:9SA0

Capitalización de mercado: €1.1b

Advantage Energy Valoración

¿Está 9SA0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9SA0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9SA0 (€6.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€7.68)

Muy por debajo del valor justo: 9SA0 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9SA0?

Métrica clave: Como 9SA0 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 9SA0. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 9SA0 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 9SA0?
Ratio PE34.3x
GananciasCA$45.62m
Capitalización bursátilCA$1.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9SA0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9SA0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
9SA0 Advantage Energy
34.3x46.1%€1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9SA0 es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.3x) en comparación con la media de empresas similares (30.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9SA0 con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
9SA0 34.3xPromedio de la industria 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9SA0 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.3x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9SA0 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9SA0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.3x
Ratio PE justo 33.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9SA0 es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9SA0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€6.40
€8.88
+38.7%
18.7%€13.52€7.43n/a11
Nov ’25€5.60
€8.76
+56.4%
18.7%€13.33€7.33n/a11
Oct ’25€6.10
€9.07
+48.7%
17.3%€13.39€7.37n/a11
Sep ’25€6.35
€9.29
+46.3%
15.0%€13.32€7.99n/a11
Aug ’25€6.30
€9.29
+47.5%
15.0%€13.32€7.99n/a11
Jul ’25€6.90
€9.47
+37.3%
14.9%€13.58€8.15n/a11
Jun ’25€7.60
€9.19
+20.9%
15.2%€12.97€7.51n/a12
May ’25€7.20
€9.19
+27.6%
15.2%€12.97€7.51n/a12
Apr ’25€6.60
€8.84
+33.9%
13.4%€11.56€7.14n/a11
Mar ’25€6.70
€8.60
+28.3%
14.3%€11.02€6.72n/a11
Feb ’25€5.90
€8.59
+45.6%
14.8%€11.02€6.71n/a12
Jan ’25€5.70
€8.73
+53.1%
17.9%€12.32€6.50n/a13
Dec ’24€6.15
€8.70
+41.4%
17.0%€12.26€6.47n/a14
Nov ’24€7.05
€8.66
+22.9%
17.4%€12.28€6.48€5.6014
Oct ’24€6.50
€8.68
+33.5%
16.3%€11.23€6.67€6.1013
Sep ’24€6.45
€8.34
+29.3%
16.3%€11.04€6.55€6.3514
Aug ’24€6.25
€8.34
+33.5%
16.3%€11.04€6.55€6.3014
Jul ’24€5.90
€8.17
+38.4%
16.6%€11.11€6.60€6.9014
Jun ’24€5.00
€8.18
+63.7%
16.2%€10.97€6.17€7.6014
May ’24€4.88
€8.09
+65.8%
15.7%€10.72€6.36€7.2014
Apr ’24€5.15
€8.80
+70.8%
13.7%€11.56€7.14€6.6014
Mar ’24€5.45
€9.16
+68.0%
14.6%€11.78€7.27€6.7014
Feb ’24€5.60
€9.49
+69.4%
11.3%€11.75€8.19€5.9014
Jan ’24€6.30
€10.11
+60.4%
9.3%€11.77€8.31€5.7013
Dec ’23€8.25
€10.77
+30.5%
9.3%€12.54€8.85€6.1513
Nov ’23€7.65
€10.77
+40.7%
9.3%€12.54€8.85€7.0513

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%