Diamondback Energy, Inc.

Informe acción DB:7DB

Capitalización de mercado: €49.0b

Diamondback Energy Valoración

¿Está 7DB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 7DB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 7DB (€165.86) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€285.57)

Muy por debajo del valor justo: 7DB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 7DB?

Métrica clave: Como 7DB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 7DB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 7DB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 7DB?
Ratio PE16.2x
GananciasUS$3.20b
Capitalización bursátilUS$51.85b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 7DB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 7DB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.8x
HES Hess
17.1x16.1%US$45.2b
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€164.7m
CNQ Canadian Natural Resources
13.2x2.8%CA$100.3b
TPL Texas Pacific Land
81.9xn/aUS$36.8b
7DB Diamondback Energy
16.2x11.1%€51.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 7DB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.2x) comparado con la media de empresas similares (28.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 7DB con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
7DB 16.2xPromedio de la industria 8.7xNo. of Companies16PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 7DB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.2x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (8.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 7DB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 7DB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.2x
Ratio PE justo 27.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 7DB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 7DB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€165.86
€206.62
+24.6%
8.4%€243.40€163.22n/a28
Nov ’25€162.04
€199.36
+23.0%
8.1%€235.31€162.41n/a29
Oct ’25€154.06
€196.87
+27.8%
11.6%€258.37€139.12n/a27
Sep ’25€177.12
€201.18
+13.6%
11.9%€256.23€137.97n/a27
Aug ’25€182.46
€206.30
+13.1%
12.5%€263.58€141.93n/a27
Jul ’25€186.40
€207.90
+11.5%
12.0%€246.25€144.19n/a27
Jun ’25€182.72
€204.75
+12.1%
12.1%€242.43€141.96n/a25
May ’25€191.40
€205.44
+7.3%
13.0%€245.98€144.04n/a26
Apr ’25€180.82
€186.89
+3.4%
10.2%€231.75€142.76n/a25
Mar ’25€168.34
€178.60
+6.1%
10.5%€231.30€142.48n/a26
Feb ’25€141.86
€164.45
+15.9%
10.9%€221.35€118.98n/a30
Jan ’25€139.78
€164.16
+17.4%
9.7%€203.69€133.08n/a30
Dec ’24€142.56
€170.54
+19.6%
11.2%€216.08€135.17€165.8630
Nov ’24€152.30
€171.70
+12.7%
10.5%€212.42€136.89€162.0429
Oct ’24€147.98
€166.94
+12.8%
9.7%€211.32€138.03€154.0629
Sep ’24€139.40
€160.99
+15.5%
10.0%€206.08€129.96€177.1228
Aug ’24€134.26
€151.24
+12.6%
10.6%€188.47€112.90€182.4628
Jul ’24€120.60
€154.18
+27.8%
10.1%€189.69€113.63€186.4028
Jun ’24€118.04
€158.42
+34.2%
10.5%€192.94€115.58€182.7228
May ’24€128.60
€157.22
+22.3%
9.9%€187.85€114.35€191.4029
Apr ’24€123.18
€158.59
+28.7%
11.4%€198.97€115.53€180.8230
Mar ’24€132.08
€164.95
+24.9%
11.3%€200.71€118.18€168.3430
Feb ’24€132.38
€160.61
+21.3%
11.9%€194.80€105.59€141.8630
Jan ’24€127.16
€169.28
+33.1%
12.2%€216.80€109.34€139.7829
Dec ’23€141.44
€174.11
+23.1%
12.0%€220.75€111.34€142.5630

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Rubellite Energy

CA$207.3m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-11.5%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.10

7D

-5.2%

1Y

-10.6%

Hafnia

NOK 32.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.3%

1Y

-5.8%