Shelf Drilling, Ltd.

Informe acción DB:6SD

Capitalización de mercado: €194.8m

Shelf Drilling Valoración

¿Está 6SD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6SD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6SD (€0.73) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.17)

Muy por debajo del valor justo: 6SD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6SD?

Métrica clave: Como 6SD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6SD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6SD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6SD?
Ratio PE5x
GananciasUS$40.50m
Capitalización bursátilUS$204.16m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6SD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6SD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.1x
4DS Daldrup & Söhne
21.4x9.2%€46.6m
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€170.6m
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€452.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€538.0m
6SD Shelf Drilling
5x11.9%€2.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6SD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5x) comparado con la media de empresas similares (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6SD con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
6SD 5.0xPromedio de la industria 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6SD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5x) comparado con la media de la industria European Energy Services (9.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6SD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6SD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5x
Ratio PE justo 17.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6SD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6SD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.73
€2.37
+226.2%
27.6%€3.02€1.71n/a2
Nov ’25€1.15
€3.15
+173.9%
7.3%€3.38€2.92n/a2
Oct ’25€1.46
€3.15
+115.6%
7.3%€3.38€2.92n/a2
Sep ’25€1.36
€3.22
+137.0%
5.9%€3.41€3.03n/a2
Aug ’25€1.82
€3.36
+84.5%
4.3%€3.50€3.21n/a2
Jul ’25€2.04
€3.36
+64.9%
4.3%€3.50€3.21n/a2
Jun ’25€2.10
€3.35
+59.8%
4.8%€3.51€3.19n/a2
May ’25€1.51
€3.32
+120.2%
2.6%€3.40€3.23n/a2
Apr ’25€2.07
€4.22
+104.5%
2.3%€4.32€4.13n/a2
Mar ’25€2.29
€4.28
+87.5%
3.1%€4.42€4.15n/a2
Feb ’25€2.35
€4.28
+82.3%
3.1%€4.42€4.15n/a2
Jan ’25€2.53
€4.30
+69.9%
1.3%€4.35€4.24n/a2
Dec ’24€2.57
€4.34
+69.0%
0.5%€4.36€4.32n/a2
Nov ’24€2.45
€4.59
+87.9%
4.9%€4.82€4.37€1.152
Oct ’24€3.17
€4.17
+31.9%
16.4%€4.86€3.49€1.462
Sep ’24€2.41
€3.88
+61.5%
11.1%€4.32€3.45€1.362
Aug ’24€2.08
€3.65
+75.8%
1.3%€3.70€3.60€1.822
Jul ’24€1.60
€3.65
+128.0%
2.7%€3.75€3.56€2.042
Jun ’24€1.70
€3.65
+114.7%
2.7%€3.75€3.56€2.102
May ’24€1.96
€3.57
+82.1%
2.5%€3.66€3.49€1.512
Apr ’24€2.11
€3.68
+74.6%
3.8%€3.82€3.54€2.072
Mar ’24€2.67
€3.83
+43.3%
2.8%€3.93€3.72€2.292
Feb ’24€2.56
€2.96
+15.4%
35.8%€4.01€1.90€2.352
Jan ’24€2.03
€2.98
+46.7%
35.7%€4.04€1.92€2.532
Dec ’23€2.20
€3.05
+39.0%
35.4%€4.13€1.97€2.572
Nov ’23€2.32
€3.20
+38.4%
35.4%€4.34€2.07€2.452

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%