BW Energy Limited

Informe acción DB:6BW

Capitalización de mercado: €551.5m

BW Energy Valoración

¿Está 6BW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6BW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6BW (€1.87) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€30.87)

Muy por debajo del valor justo: 6BW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6BW?

Métrica clave: Como 6BW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6BW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6BW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6BW?
Ratio PE3.1x
GananciasUS$190.10m
Capitalización bursátilUS$582.05m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6BW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6BW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
ETG EnviTec Biogas
9.5xn/a€472.2m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.2x12.9%€540.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
6BW BW Energy
3.1x9.4%€6.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6BW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con la media de empresas similares (11.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6BW con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
6BW 3.1xPromedio de la industria 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6BW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (8.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6BW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6BW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.1x
Ratio PE justo 17x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6BW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6BW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.87
€3.07
+64.0%
13.8%€3.53€2.49n/a4
Nov ’25€1.88
€3.11
+64.8%
15.9%€3.68€2.48n/a4
Oct ’25€1.95
€3.15
+61.1%
16.9%€3.71€2.43n/a4
Sep ’25€2.30
€3.20
+39.3%
13.7%€3.69€2.71n/a4
Aug ’25€2.59
€3.27
+26.4%
11.7%€3.67€2.77n/a4
Jul ’25€2.70
€3.16
+17.1%
9.4%€3.52€2.79n/a3
Jun ’25€2.90
€3.09
+6.8%
11.3%€3.48€2.63n/a3
May ’25€2.37
€2.89
+21.9%
10.2%€3.31€2.67n/a3
Apr ’25€2.24
€2.85
+27.4%
9.5%€3.23€2.63n/a3
Mar ’25€2.42
€3.01
+24.8%
7.6%€3.25€2.70n/a3
Feb ’25€2.41
€3.08
+28.0%
4.3%€3.24€2.91n/a3
Jan ’25€2.37
€3.12
+31.8%
1.5%€3.17€3.08n/a2
Dec ’24€2.08
€3.14
+51.2%
1.0%€3.17€3.11n/a2
Nov ’24€2.31
€3.42
+47.9%
15.9%€4.16€2.87€1.883
Oct ’24€2.38
€3.42
+43.5%
15.9%€4.16€2.87€1.953
Sep ’24€2.23
€3.46
+55.5%
15.4%€4.16€2.87€2.303
Aug ’24€2.66
€3.39
+27.6%
16.9%€4.12€2.73€2.593
Jul ’24€2.14
€3.39
+58.4%
16.9%€4.12€2.73€2.703
Jun ’24€2.27
€3.75
+65.4%
13.6%€4.19€3.04€2.903
May ’24€2.39
€3.75
+57.0%
11.9%€4.20€3.14€2.373
Apr ’24€2.33
€3.88
+66.2%
13.4%€4.41€3.17€2.243
Mar ’24€2.63
€4.10
+55.7%
14.7%€4.74€3.29€2.423
Feb ’24€2.63
€4.08
+55.1%
12.0%€4.63€3.44€2.413
Jan ’24€2.30
€4.06
+77.0%
18.7%€4.82€3.02€2.373
Dec ’23€2.66
€4.06
+52.8%
18.7%€4.82€3.02€2.083
Nov ’23€2.53
€4.05
+60.1%
24.0%€5.03€3.08€2.312

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%