Calfrac Well Services Ltd.

Informe acción DB:5CFA

Capitalización de mercado: €237.5m

Calfrac Well Services Valoración

¿Está 5CFA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5CFA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5CFA (€2.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€4.2)

Muy por debajo del valor justo: 5CFA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5CFA?

Métrica clave: Como 5CFA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5CFA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5CFA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5CFA?
Ratio PE12.2x
GananciasCA$28.16m
Capitalización bursátilCA$345.76m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5CFA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5CFA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
4DS Daldrup & Söhne
21.2x9.2%€46.1m
5CFA Calfrac Well Services
12.2x36.9%€345.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: 5CFA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.2x) comparado con la media de empresas similares (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5CFA con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
5CFA 12.2xPromedio de la industria 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5CFA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.2x) en comparación con la media de la industria European Energy Services (9.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5CFA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5CFA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.2x
Ratio PE justo 24.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5CFA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5CFA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.70
€3.40
+25.8%
10.1%€3.84€3.01n/a3
Nov ’25€2.44
€3.46
+42.0%
4.6%€3.69€3.35n/a3
Oct ’25€2.46
€3.46
+40.6%
4.6%€3.68€3.35n/a3
Sep ’25€2.68
€3.53
+31.5%
8.8%€3.97€3.30n/a3
Aug ’25€2.84
€3.34
+17.6%
8.2%€3.67€3.01n/a3
Jul ’25€2.84
€3.53
+24.1%
12.1%€4.09€3.07n/a3
Jun ’25€2.74
€3.43
+25.2%
12.3%€4.07€3.05n/a4
May ’25€3.00
€3.75
+24.9%
6.4%€4.09€3.41n/a4
Apr ’25€2.66
€3.73
+40.2%
6.4%€4.07€3.39n/a4
Mar ’25€3.30
€5.03
+52.3%
21.1%€6.81€4.09n/a4
Feb ’25€3.48
€5.16
+48.4%
19.4%€6.88€4.47n/a4
Jan ’25€2.98
€5.31
+78.1%
18.5%€6.85€4.45n/a4
Dec ’24€3.00
€5.35
+78.3%
17.0%€6.79€4.41n/a4
Nov ’24€3.48
€5.28
+51.8%
12.6%€6.24€4.50€2.444
Oct ’24€3.86
€5.40
+39.8%
11.6%€6.27€4.53€2.464
Sep ’24€4.04
€5.26
+30.3%
11.6%€6.11€4.42€2.684
Aug ’24€3.58
€5.05
+41.1%
21.1%€6.16€3.42€2.844
Jul ’24€2.62
€5.66
+115.9%
23.2%€7.66€4.18€2.844
Jun ’24€2.78
€5.99
+115.5%
19.6%€7.49€4.08€2.745
May ’24€2.64
€6.12
+132.0%
17.6%€7.83€4.76€3.005
Apr ’24€2.70
€6.56
+143.1%
14.4%€8.12€5.41€2.665
Mar ’24€3.82
€7.78
+103.7%
21.3%€9.61€5.83€3.306
Feb ’24€4.32
€7.78
+80.1%
21.3%€9.61€5.83€3.486
Jan ’24€4.14
€7.73
+86.7%
21.2%€9.76€5.58€2.986
Dec ’23€4.90
€7.98
+62.8%
21.2%€10.08€5.76€3.006
Nov ’23€5.55
€5.82
+4.9%
30.1%€8.92€4.09€3.486

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%