Tourmaline Oil Corp.

Informe acción DB:08T

Capitalización de mercado: €17.3b

Tourmaline Oil Valoración

¿Está 08T infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 08T si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 08T (€45.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€55.93)

Muy por debajo del valor justo: 08T cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 08T?

Métrica clave: Como 08T es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 08T. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 08T por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 08T?
Ratio PE16.1x
GananciasCA$1.56b
Capitalización bursátilCA$25.13b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 08T con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 08T frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b
CTRA Coterra Energy
16.5x29.8%US$20.4b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
08T Tourmaline Oil
16.1x25.5%€25.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 08T es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.1x) en comparación con la media de empresas similares (10.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 08T con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
08T 16.1xPromedio de la industria 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 08T es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.1x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 08T comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 08T vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.1x
Ratio PE justo 31.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 08T es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 08T de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€45.99
€52.24
+13.6%
6.7%€62.66€47.16n/a17
Nov ’25€42.30
€51.19
+21.0%
7.3%€61.49€44.30n/a17
Oct ’25€41.58
€51.26
+23.3%
7.3%€61.96€44.64n/a15
Sep ’25€41.29
€51.76
+25.4%
5.9%€61.66€48.07n/a15
Aug ’25€40.54
€51.89
+28.0%
5.7%€60.12€46.76n/a16
Jul ’25€42.10
€53.05
+26.0%
6.0%€61.51€47.84n/a16
Jun ’25€45.00
€52.62
+16.9%
5.9%€61.11€47.53n/a16
May ’25€46.75
€52.89
+13.1%
6.0%€61.55€47.87n/a16
Apr ’25€42.21
€52.44
+24.2%
6.4%€61.60€47.91n/a16
Mar ’25€41.63
€53.12
+27.6%
6.5%€61.41€47.76n/a16
Feb ’25€39.77
€54.44
+36.9%
6.1%€61.95€48.18n/a16
Jan ’25€40.18
€56.79
+41.3%
7.6%€68.40€50.62n/a16
Dec ’24€44.27
€57.43
+29.7%
6.7%€68.10€52.43n/a16
Nov ’24€49.78
€57.34
+15.2%
7.5%€68.49€52.74€42.3016
Oct ’24€48.25
€56.78
+17.7%
8.7%€69.64€52.23€41.5815
Sep ’24€48.29
€54.32
+12.5%
9.0%€67.74€48.09€41.2916
Aug ’24€46.58
€53.73
+15.3%
10.0%€68.01€47.61€40.5416
Jul ’24€42.69
€55.22
+29.3%
10.7%€70.85€48.62€42.1014
Jun ’24€39.03
€54.65
+40.0%
11.3%€69.93€45.25€45.0014
May ’24€38.74
€54.29
+40.1%
12.0%€69.04€44.00€46.7514
Apr ’24€37.47
€58.04
+54.9%
13.0%€76.16€44.88€42.2114
Mar ’24€41.25
€63.64
+54.3%
8.5%€77.41€55.30€41.6314
Feb ’24€42.51
€63.52
+49.4%
8.2%€76.97€54.98€39.7714
Jan ’24€48.10
€69.28
+44.1%
7.7%€82.02€62.39€40.1812
Dec ’23€58.24
€73.14
+25.6%
7.7%€86.51€65.81€44.2712
Nov ’23€57.32
€71.98
+25.6%
9.1%€86.97€63.18€49.7812

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%